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BILAN CEDRUS PARTNERS 2017 Siren 521566422				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17993	5475	12518	
Fonds commercial	96518		96518	96518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	139461	58047	81415	81386
Immobilisations en cours	135715		135715	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	418505		418505	18300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56699		56699	46323
TOTAL (I)	864891	63522	801369	242527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180		180	1330
Clients et comptes rattachés	1207134		1207134	1062229
Autres créances	382959		382959	329724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1000000		1000000	
Disponibilités	622906		622906	1473926
Charges constatées d’avance	53389		53389	49433
TOTAL (II)	3266568		3266568	2916642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4131459	63522	4067936	3159170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	750000		53555	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			105850	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6250		6250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	900370		888787	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1067595		1032178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2724215		2086620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	327238		450	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154648		128391	
Dettes fiscales et sociales	827552		917326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34284		19482	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1343721		1072549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4067936		3159170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1117345		1701876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			24890	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	513		513	
Production vendue biens				
Production vendue services	3963409	216302	4179711	3533098
Chiffres d’affaires nets	3963921	216302	4180223	3533098
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				308
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			4180236	3533408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1044514	761392
Impôts, taxes et versements assimilés			44505	29381
Salaires et traitements			1109000	759167
Charges sociales			431976	328997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18749	12507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2648775	1891445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1531461	1641962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2773	7821
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			59	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2831	7821
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7769	
Différences négatives de change			535	319
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8305	319
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5473	7502
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1525988	1649464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3083			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3076		350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11561			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14657		350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8976		-350	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94106		66737	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	373262		550199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4206700		3541229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3139105		2509051	
BENEFICE OU PERTE	1067595		1032178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99443		15068
Total Immobilisations corporelles		126586		163241
Total Immobilisations financières		64623		430605
Total Général		290652		608914
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14651	275176
Prêts et immobilisations financières			20024	
Total Immobilisations financières			20024	475204
Total Général			34675	864891
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2925	2550		5475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45276	16123	3352	58047
AMORTISSEMENTS Total Général	48201	18673	3352	63522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56699	30351		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1207134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63966			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	184545			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134428			
Charges constatées d’avance	53389			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1700180	1489287	210893	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	327238	100862	226376	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154648	154648		
Personnel et comptes rattachés	447597	447597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245686	245686		
Impôts sur les bénéfices	72398	72398		
T.V.A.	40965	40965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20907	20907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34284	34284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1343721	1117345	226376	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel