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BILAN C.E.D (COSMETICS EUROPEAN DISTRIBUTION) 2020 Siren 521562983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3269	3269		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8615	8168	447	9592
Autres immobilisations corporelles	129633	72436	57197	59744
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5099		5099	5099
TOTAL (I)	150615	83872	66743	78435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1970278	1961	1968317	1932455
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1482927	42303	1440624	1324992
Autres créances	221556		221556	141529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	246218		246218	75242
Charges constatées d’avance	85435		85435	217065
TOTAL (II)	4006414	44264	3962149	3691282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4157029	128137	4028892	3769717
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	541673		517295	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171493		24378	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480180		651673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2165984		1202550	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818177		1378208	
Dettes fiscales et sociales	69701		76554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	494850		460733	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3548712		3118045	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4028892		3769717	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1699962		3	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1484		2550	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6270372	1197012	7467385	7371539
Production vendue biens				
Production vendue services	450	290	740	2165
Chiffres d’affaires nets	6270822	1197302	7468125	7373704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			164	32764
Autres produits			267	520
Total des produits d’exploitation (I)			7468556	7406988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4950823	4884208
Variation de stock (marchandises)			-208933	-259856
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24161	10282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2440075	2243837
Impôts, taxes et versements assimilés			39062	27711
Salaires et traitements			273702	228647
Charges sociales			65119	55454
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23552	21692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22814	1666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	356
Total des charges d’exploitation (II) 			7630484	7213996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-161928	192991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24686	1197
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24734	1197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26445	30530
Différences négatives de change			12396	13431
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38841	43961
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14108	-42764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-176035	150227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1600		872	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7000		120	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8600		992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32307		114740	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6137		120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38443		114860	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29843		-113868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34386		11982	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7501890		7409177	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7673382		7384799	
BENEFICE OU PERTE	-171493		24378	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3269		
Total Immobilisations corporelles		130801		17997
Total Immobilisations financières		9099		
Total Général		143169		17997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3269
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10550	138248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9099
Total Général			10550	150615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3269			3269
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61465	23552	4413	80603
AMORTISSEMENTS Total Général	64734	23552	4413	83872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1961		1961
Sur comptes clients	21615	20853	164	42303
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21615	22814	164	44264
TOTAL GENERAL	21615	22814	164	44264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22814	164	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5099	5099		
Clients douteux ou litigieux	49935	49935		
Autres créances clients	1432993	1432993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57890	57890		
T. V. A.	69808	69808		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1860	1860		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91998	91998		
Charges constatées d’avance	85435	85435		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1795017	1795017		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1484	1484		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2164500	315750	1848750	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	818177	818177		
Personnel et comptes rattachés	12701	12704		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39213	39213		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9645	9645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8139	8139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	494850	494850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3548712	1699962	1848750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1875000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	911250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel