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BILAN BLUE DREAM 2020 Siren 521563155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	19363	7548	11816	2958
Immobilisations financières	3128		3128	3128
Total Actif Immobilisé	37491	7548	29944	21086
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17627		17627	15695
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				479
Créances – Autres	2464		2464	3350
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127096		127096	43850
Caisse				
Charges constatées d’avance	1294		1294	4384
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	148481		148481	67759
Total général Actif	185972	543460		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			10000	30000
Report à nouveau			3586	2080
Résultat de l’exercice			27051	26506
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			57137	75086
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			65666	5620
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			55621	8139
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121287	13759
Total général Passif			178424	88845
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14104	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	576408		543460	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1855			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6195		3497	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	584458		546957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	288777		269858	
Variation de stock (marchandises)	-1931		779	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	192323		193261	
(dont taxe professionnelle)	1825			
Impôts, taxes et versements assimilés	3115		3188	
Rémunérations du personnel 	47022		37985	
Charges sociales	17809		13143	
Dotations aux amortissements	2092		1853	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39		11	
Total des charges d’exploitation	549245		520078	
Résultat d’exploitation	35213		26879	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			819	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3226			
Impôts sur les bénéfices	4936		1192	
Bénéfice ou perte	27051		26506	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	115653			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	78921			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2836	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8283	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			542	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2444	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2444	
Total Immobilisations (Valeur brute)			27331	
Total Immobilisations (Augmentations)			14104	
Total Immobilisations (Diminutions)			3944	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3155	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3155	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			115653	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			78921	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel