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BILAN BLUE DREAM 2018 Siren 521563155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	10775	5964	4811	2098
Immobilisations financières	3128		3128	3128
Total Actif Immobilisé	28903	5964	22939	20226
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16475		16475	14839
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	35998		35998	17092
Créances – Autres	7588		7588	6558
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24760		24760	62072
Caisse				
Charges constatées d’avance	3956		3956	2226
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88776		88776	102788
Total général Actif	117679	470302		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			50000	50000
Report à nouveau			25079	32178
Résultat de l’exercice			1901	-7099
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93480	91579
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4132	2547
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			14103	28889
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18235	31436
Total général Passif			111715	123015
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4724	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	714238		470302	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3866		1853	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	718104		472155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	341286		241638	
Variation de stock (marchandises)	-1635		-1113	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	148578		107205	
(dont taxe professionnelle)	1763			
Impôts, taxes et versements assimilés	4024		3879	
Rémunérations du personnel 	171149		87389	
Charges sociales	53260		32340	
Dotations aux amortissements	1332		6502	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	30		3	
Total des charges d’exploitation	718023		477843	
Résultat d’exploitation	81		-5688	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2500			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	680		1411	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1901		-7099	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	143420			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76955			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			4000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			724	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60429	
Total Immobilisations (Augmentations)			4724	
Total Immobilisations (Diminutions)			36250	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			680	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1820	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			143420	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76955	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel