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BILAN BLUE DREAM 2017 Siren 521563155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42301	40202	2098	9270
Immobilisations financières	3128		3128	3128
Total Actif Immobilisé	60429	40202	20226	27398
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	14839		14839	13726
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	17092		17092	1077
Créances – Autres	6558		6558	15594
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62072		62072	94140
Caisse				
Charges constatées d’avance	2226		2226	4413
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102788		102788	128950
Total général Actif	163217	521350		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves			50000	50000
Report à nouveau			32178	38793
Résultat de l’exercice			-7099	-6615
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91579	98678
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2547	18284
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			28889	39385
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31436	57669
Total général Passif			123015	156347
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			742	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	470302		521350	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1853		5544	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	472155		526895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	241638		276425	
Variation de stock (marchandises)	-1113		-6384	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107205		129222	
(dont taxe professionnelle)	2261			
Impôts, taxes et versements assimilés	3879		3837	
Rémunérations du personnel 	87389		88689	
Charges sociales	32340		34895	
Dotations aux amortissements	6502		6822	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		5	
Total des charges d’exploitation	477843		533510	
Résultat d’exploitation	-5688		-6615	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1411			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7099		-6615	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	94181			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	57220			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			742	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62780	
Total Immobilisations (Augmentations)			742	
Total Immobilisations (Diminutions)			3093	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1411	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1411	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			94181	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			57220	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel