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BILAN ALKERN GROUPE 2021 Siren 521573600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1580935	1348664	232271	324906
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25432	2650	22782	22782
Constructions	983444	602314	381130	415521
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62438	59568	2870	5582
Autres immobilisations corporelles	637937	572484	65453	74466
Immobilisations en cours	13303		13303	22300
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118326605	3294520	115032085	102820818
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41216557	4840000	36376557	36376557
TOTAL (I)	162846651	10720200	152126451	140062931
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36551		36551	43965
Clients et comptes rattachés	2661037		2661037	2966415
Autres créances	366898		366898	1528846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	398802		398802	1490266
Charges constatées d’avance	171792		171792	105373
TOTAL (II)	3635080		3635080	6134865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	956487		956487	1421446
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	167438218	10720200	156718018	147619243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36387944		36387944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7666248		7666248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	204088		204088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-22587690		-20962276	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4413814		-1625414	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	292676		280130	
TOTAL (I)	17549452		21950719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			81789	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			81789	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	52508083		67644875	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1078495	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	880652		903939	
Dettes fiscales et sociales	1683926		1466533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25084		33870	
Autres dettes	84070821		54459022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	139168566		125586734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	156718018		147619243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8020175	92315	8112490	8446681
Chiffres d’affaires nets	8020175	92315	8112490	8446681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194058	149981
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			8306557	8596670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2631941	3343787
Impôts, taxes et versements assimilés			156609	187985
Salaires et traitements			3534899	2994794
Charges sociales			1410065	1228790
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			729134	694002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-17954	49
Total des charges d’exploitation (II) 			8444695	8449408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-138138	147262
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37456	55168
Reprises sur provisions et transferts de charges			600001	1960000
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			637462	2015168
Dotations financières sur amortissements et provisions			424242	
Intérêts et charges assimilées			3844781	3801091
Différences négatives de change			9	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4269032	3801095
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3631570	-1785927
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3769708	-1638665
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5216		2	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5781		2384	
Total des produits exceptionnels (VII)	10997		6160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63743			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	606188		179	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	18328		20232	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	688259		20410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-677262		-14251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11170		5815	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44326		-33316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8955016		10617997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13368830		12243412	
BENEFICE OU PERTE	-4413814		-1625414	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1485210		121222
Total Immobilisations corporelles		1722590		54817
Total Immobilisations financières		147507654		13223668
Total Général		150715453		13399707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25496	1580935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22300	32552	1722554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1188160	159543162
Total Général		22300	1246208	162846651
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1160304	201125	12765	1348664
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1181939	63050	7972	1237016
AMORTISSEMENTS Total Général	2342242	264175	20737	2585680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				292676
Total Provisions réglementées	280130	18328	5781	292676
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81789		81789	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3294520
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4840000			4840000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8310279	424242	600001	8134520
TOTAL GENERAL	8672198	442570	687571	8427196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			81789	
                                             - Financières		424242	600001	
                                            - Exceptionnelles		18328	5781	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41216557	41216557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2661037	2661037		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18895	18895		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4705	4705		
Impôts sur les bénéfices	173929	173929		
T. V. A.	132162	132162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34220		34220	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2987	2987		
Charges constatées d’avance	171792	171792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44416284	44382064	34220	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	52508083	508083	52000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	880652	880652		
Personnel et comptes rattachés	541988	541988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	619709	619709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	444260	444260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77970	77970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25084	25084		
Groupe et associés	84005914			84005914
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64907	64907		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	139168566	3162652	52000000	84005914
Emprunts souscrits en cours d’exercice	508083			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16723370			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel