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BILAN ALKERN GROUPE 2020 Siren 521573600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1485210	1160304	324906	256469
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25432	2650	22782	22782
Constructions	983444	567923	415521	449919
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62438	56856	5582	8548
Autres immobilisations corporelles	628976	554510	74466	79467
Immobilisations en cours	22300		22300	34900
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106291097	3470279	102820818	82131974
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41216557	4840000	36376557	41216557
TOTAL (I)	150715453	10652521	140062931	124200615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43965		43965	1036
Clients et comptes rattachés	2966415		2966415	3165508
Autres créances	1528846		1528846	3295369
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1490266		1490266	89649
Charges constatées d’avance	105373		105373	174855
TOTAL (II)	6134865		6134865	6726417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1421446		1421446	1886405
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	158271764	10652521	147619243	132813437
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	36387944		36387944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7666248		7666248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204088		204088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20962276		-16363311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1625414		-4598966	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	280130		262282	
TOTAL (I)	21950719		23558286	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81789		193000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81789		193000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	67644875		67674188	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1078495		2111788	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	903939		543048	
Dettes fiscales et sociales	1466533		1432621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33870		4258055	
Autres dettes	54459022		33042451	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	125586734		109062151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	147619243		132813437	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8368476	78205	8446681	6807292
Chiffres d’affaires nets	8368476	78205	8446681	6807292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149981	277544
Autres produits			7	75603
Total des produits d’exploitation (I)			8596670	7160439
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3343787	2722672
Impôts, taxes et versements assimilés			187985	143380
Salaires et traitements			2994794	2483014
Charges sociales			1228790	1032554
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			694002	677078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				63000
Autres charges			49	175
Total des charges d’exploitation (II) 			8449408	7121873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147262	38566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2184992	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55168	39768
Reprises sur provisions et transferts de charges			1960000	
Différences positives de change			30	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2015168	2224790
Dotations financières sur amortissements et provisions			2500000	
Intérêts et charges assimilées			3801091	3850143
Différences négatives de change			4	2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3801095	6350145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1785927	-4125354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1638665	-4086789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3774		22456	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2		4874773	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2384		30967	
Total des produits exceptionnels (VII)	6160		4928195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			21738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	179		5430630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20232		23157	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20410		5475525	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14251		-547329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5815		3308	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33316		-38460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10617997		14313425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12243412		18912391	
BENEFICE OU PERTE	-1625414		-4598966	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1254617		230592
Total Immobilisations corporelles		1724004		47002
Total Immobilisations financières		133618810		14263293
Total Général		136597431		14540887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1485210
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34900	13516	1722590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			374449	147507654
Total Général		34900	387965	150715453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	998149	162155		1160304
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1128388	66888	13338	1181939
AMORTISSEMENTS Total Général	2126537	229043	13338	2342242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				280130
Total Provisions réglementées	262282	20232	2384	280130
Provisions pour litiges				81789
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	193000		111211	81789
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3470279
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4840000			4840000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10270279		1960000	8310279
TOTAL GENERAL	10725561	20232	2073595	8672198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			111211	
                                             - Financières			1960000	
                                            - Exceptionnelles		20232	2384	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41216557	41216557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2966415	2966415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10301	10301		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7553	7553		
Impôts sur les bénéfices	1393639	1393639		
T. V. A.	46680	46680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2652	2652		
Groupe et associés	57834		57834	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10187	10187		
Charges constatées d’avance	105373	105373		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45817191	45759357	57834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	67644875	644875	67000000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1078495	1078495		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	903939	903939		
Personnel et comptes rattachés	488508	488508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	468981	468981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	434123	434123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74921	74921		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	33870	33870		
Groupe et associés	54392591			54392591
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66431	66431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	125586734	4194144	67000000	54392591
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700625			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1763231			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel