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BILAN ALKERN GROUPE 2019 Siren 521573600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1254617	998149	256469	336047
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25432	2650	22782	22782
Constructions	983444	533525	449919	484616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	62438	53890	8548	7943
Autres immobilisations corporelles	617790	538323	79467	80241
Immobilisations en cours	34900		34900	
Avances et acomptes			5	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92402253	10270279	82131974	82705572
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41216557		41216557	41216557
TOTAL (I)	136597431	12396816	124200615	124853758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1036		1036	23616
Clients et comptes rattachés	3165508		3165508	2573090
Autres créances	3295369		3295369	4096072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89649		89649	185066
Charges constatées d’avance	174855		174855	171505
TOTAL (II)	6726417		6726417	7049349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1886405		1886405	2063647
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	145210253	12396816	132813437	133966755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	36387944		36387944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7666248		7666248	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204088		204088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16363311		-13902173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4598966		-2461138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	262282		270092	
TOTAL (I)	23558286		28165062	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	193000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	193000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	67674188		67664417	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2111788		3147851	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	543048		602782	
Dettes fiscales et sociales	1432621		1208155	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4258055		17708	
Autres dettes	33042451		33030780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	109062151		105671693	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	132813437		133966755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				23435
Production vendue biens				820
Production vendue services	6722979	84313	6807292	6013900
Chiffres d’affaires nets	6722979	84313	6807292	6038156
				
Production stockée				
Production immobilisée				58801
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277544	583752
Autres produits			75603	47
Total des produits d’exploitation (I)			7160439	6680757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				14026
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				853
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2722672	2860934
Impôts, taxes et versements assimilés			143380	119987
Salaires et traitements			2483014	2101612
Charges sociales			1032554	877000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677078	641848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			63000	120000
Autres charges			175	249
Total des charges d’exploitation (II) 			7121873	6736510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38566	-55753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2184992	2230382
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39768	39103
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2224790	2269485
Dotations financières sur amortissements et provisions			2500000	
Intérêts et charges assimilées			3850143	4712116
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6350145	4712117
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4125354	-2442632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4086789	-2498385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22456		386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4874773		3603	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30967		3180	
Total des produits exceptionnels (VII)	4928195		7170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21738		1883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5430630		1379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23157		21936	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5475525		25198	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-547329		-18027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3308		8189	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38460		-63463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14313425		8957412	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18912391		11418550	
BENEFICE OU PERTE	-4598966		-2461138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2168472		115016
Total Immobilisations corporelles		1692278		71757
Total Immobilisations financières		131692408		7356051
Total Général		135553159		7542824
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1028870	1254617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40032	1724004
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5429650	133618810
Total Général			6498552	136597431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1832426	194593	1028870	998149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1096696	70744	39052	1128388
AMORTISSEMENTS Total Général	2929122	265337	1067922	2126537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				262282
Total Provisions réglementées	270092	23157	30967	262282
Provisions pour litiges				193000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000	63000		193000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10270279
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7770279	2500000		10270279
TOTAL GENERAL	8170371	2586157	30967	10725561
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		63000		
                                             - Financières		2500000		
                                            - Exceptionnelles		23157	30967	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41216557	41216557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3165508	3165508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14610	14610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5098	5098		
Impôts sur les bénéfices	2741928	2741928		
T. V. A.	26237	26237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	503664	150	503514	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3831	3831		
Charges constatées d’avance	174855	174855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47852289	47348775	503514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	67674188		67674188	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2111788	1033788	1078000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	543048	543048		
Personnel et comptes rattachés	432108	432108		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419113	419113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	495261	495261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86139	86139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4258055	4258055		
Groupe et associés	32990923	1		32990922
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51529	51529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	109062151	7319041	68752188	32990922
Emprunts souscrits en cours d’exercice	675353			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1692381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel