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BILAN ALKERN GROUPE 2018 Siren 521573600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2168472	1832426	336047	331278
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25432	2650	22782	22782
Constructions	983444	498828	484616	481989
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58605	50662	7943	10524
Autres immobilisations corporelles	624797	544556	80241	88610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	90475851	7770279	82705572	82206455
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41216557		41216557	41216556
TOTAL (I)	135553159	10699401	124853758	124358197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23616		23616	19445
Clients et comptes rattachés	2573090		2573090	2212576
Autres créances	4096072		4096072	5170683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185066		185066	357714
Charges constatées d’avance	171505		171505	107821
TOTAL (II)	7049349		7049349	7868241
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2063647		2063647	1867714
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	144666156	10699401	133966755	134094153
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	36387944		29812944	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7666248		7543256	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	204088		204088	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13902173		-8036204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2461138		-5865969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	270092		251337	
TOTAL (I)	28165062		23909453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	67664417		67949167	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3147851		4186748	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	602782		495204	
Dettes fiscales et sociales	1208155		1058091	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17708		78896	
Autres dettes	33030780		36406596	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105671693		110174701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	133966755		134094154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23435		23435	
Production vendue biens	820		820	
Production vendue services	5920355	93545	6013900	6079983
Chiffres d’affaires nets	5944611	93545	6038156	6079983
				
Production stockée				
Production immobilisée			58801	59164
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			583752	2191568
Autres produits			47	62029
Total des produits d’exploitation (I)			6680757	8392744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14026	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			853	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2860934	5316193
Impôts, taxes et versements assimilés			119987	126478
Salaires et traitements			2101612	1896300
Charges sociales			877000	786904
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			641848	1794897
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	10000
Autres charges			249	4
Total des charges d’exploitation (II) 			6736510	9930779
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55753	-1538034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2230382	742980
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39103	102587
Reprises sur provisions et transferts de charges			172686	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2269485	1018254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4712116	5823210
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			93008	
Total des charges financières (VI)			4712117	5916222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2442632	-4897967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2498385	-6436001
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	386		70371	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3603		9252518	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3180		21456	
Total des produits exceptionnels (VII)	7170		9344344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1883		26783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1379		9638797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21936		223637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25198		9889217	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18027		-544873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8189			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-63463		-1114906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8957412		18755343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11418550		24621312	
BENEFICE OU PERTE	-2461138		-5865969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1956775		212173
Total Immobilisations corporelles		1626840		76940
Total Immobilisations financières		133721331		500000
Total Général		137304946		789113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			475	2168472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11502	1692278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2528923	131692408
Total Général			2540900	135553159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1625496	206930		1832426
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1022933	84601	10838	1096696
AMORTISSEMENTS Total Général	2648429	291531	10838	2929122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				270092
Total Provisions réglementées	251337	21936	3180	270092
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	120000		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7770279
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10298319		2528040	7770279
TOTAL GENERAL	10559656	141936	2531220	8170371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21936	3180	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41216557	41216557		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2573090	2573090		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7694	880679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3872985	3934120		
T. V. A.	61135	61135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	111347	43622	67725	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42911	214416		
Charges constatées d’avance	171505	171505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48057225	47989499	67725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	67664417	1		67664416
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9263	9263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3138588	1027965	2110623	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602782	602782		
Personnel et comptes rattachés	367714	367714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	341595	341595		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	414279	414279		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84566	84566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17708	17708		
Groupe et associés	32787836	1		32787835
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242944	242944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105671693	3108819	2110623	100452251
Emprunts souscrits en cours d’exercice	740004			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2072915			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	39