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BILAN ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 2021 Siren 521513788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6126		6126	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17551	8007	9543	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2365		2365	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	24878		24878	
Autres immobilisations financières	11650		11650	
TOTAL (I)	62571	8007	54563	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1506393		1506393	
Avances et acomptes versés sur commandes	16101		16101	
Clients et comptes rattachés	2210075	87399	2122675	
Autres créances	556291		556291	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	272240		272240	
Charges constatées d’avance	12651		12651	
TOTAL (II)	4573752	87399	4486353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4636324	95407	4540917	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	220000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93494			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363136			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2121717			
Emprunts et dettes financières divers (4)	648			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	131798			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1303794			
Dettes fiscales et sociales	62920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	556901			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4177780			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4540917			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3074862			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	53244			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	411735	5561142	5972877	
Production vendue biens		5654	5654	
Production vendue services		115330	115330	
Chiffres d’affaires nets	411735	5682127	6093862	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11999	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8442	
Autres produits			37	
Total des produits d’exploitation (I)			6114342	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5404327	
Variation de stock (marchandises)			-506738	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			484251	
Impôts, taxes et versements assimilés			12044	
Salaires et traitements			332368	
Charges sociales			114445	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3677	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51961	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			5939128	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175214	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			57675	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57675	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56269	
Différences négatives de change			142230	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			198499	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140824	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34389	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1371			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10938			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10171			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10267			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2042			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8790			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6184328			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6156685			
BENEFICE OU PERTE	27642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	522			
Renvois : Transfert de charges	8442			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6126		
Total Immobilisations corporelles		15792		14904
Total Immobilisations financières		41715		3500
Total Général		63634		18404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13146	17551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6321	38893
Total Général			19467	62571
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7304	3677	2974	8007
AMORTISSEMENTS Total Général	7304	3677	2974	8007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35437	51961		87399
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35437	51961		87399
TOTAL GENERAL	35437	51961		87399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51961		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24878	4171	20707	
Autres immobilisations financières	11650		11650	
Clients douteux ou litigieux	374708	374708		
Autres créances clients	1835366	1835366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132958	132958		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	357418	357418		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65843	65843		
Charges constatées d’avance	12651	12651		
TOTAL ETAT DES CREANCES		2783189	32357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940652	940652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1181064	209944	971120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1303794	1303794		
Personnel et comptes rattachés	16613	16613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24875	24875		
Impôts sur les bénéfices	8790	8790		
T.V.A.	5619	5619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7022	7022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	648	648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556901	556901		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4045982	3074862	971120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1999186			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2255607			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	129805			
Location, charges locatives et de copropriété	36417			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22015			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	296012			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	484251			
Taxe professionnelle	5747			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6297			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12044			
Montant de la TVA. collectée	84956			
Total TVA. déductible sur biens et services	1179086			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9