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BILAN ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 2019 Siren 521513788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6126		6126	6126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9997	4476	5521	6140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1765		1765	1765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14650		14650	74339
TOTAL (I)	32538	4476	28062	88371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1240285		1240285	789144
Avances et acomptes versés sur commandes	15662		15662	3684
Clients et comptes rattachés	2149950	35437	2114512	1158103
Autres créances	340681		340681	184116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				250000
Disponibilités	22235		22235	83220
Charges constatées d’avance	10381		10381	2700
TOTAL (II)	3779196	35437	3743759	2470968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3811735	39913	3771821	2559339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	220000		220000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	88707			
Report à nouveau			4949	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8824		95758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339531		330707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1043791		311240	
Emprunts et dettes financières divers (4)	876		1217	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3043		79242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1605441		1381887	
Dettes fiscales et sociales	45338		74540	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	733798		380506	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3432289		2228632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3771821		2559339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3429246		1931470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	107467		28603	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	99899	7503884	7603783	7547982
Production vendue biens		20911	20911	
Production vendue services	391	210252	210643	388020
Chiffres d’affaires nets	100290	7735048	7835338	7936002
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46191	61
Autres produits			248	37
Total des produits d’exploitation (I)			7881779	7936772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6884408	7347452
Variation de stock (marchandises)			-451141	-361521
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			646923	375660
Impôts, taxes et versements assimilés			20593	13622
Salaires et traitements			429834	235706
Charges sociales			152421	90043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3058	4173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35437	23892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	3798
Total des charges d’exploitation (II) 			7744453	7732826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137325	203946
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			38	29
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30941	12442
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30979	12471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104469	35257
Différences négatives de change			50073	43997
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154543	79253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123563	-66782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13762	137164
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4656		3235	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4656		4235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2103		4684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3217		1001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5320		5684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-663		-1449	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4274		39957	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7917415		7953479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7908591		7857721	
BENEFICE OU PERTE	8824		95758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	17021		6035	
Renvois : Transfert de charges	10403		61	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6126		
Total Immobilisations corporelles		23766		5655
Total Immobilisations financières		76104		41175
Total Général		105996		46831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19424	9997
Prêts et immobilisations financières			100865	
Total Immobilisations financières			100865	16415
Total Général			120289	32538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17625	3058	16207	4476
AMORTISSEMENTS Total Général	17625	3058	16207	4476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35788	35437	35788	35437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35788	35437	35788	35437
TOTAL GENERAL	35788	35437	35788	35437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35437	35788	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14650	14650		
Clients douteux ou litigieux	114493	114493		
Autres créances clients	2035456	2035456		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	772	772		
Impôts sur les bénéfices	45672	45672		
T. V. A.	46066	46066		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5742	5742		
Groupe et associés	192423	192423		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50005	50005		
Charges constatées d’avance	10381	10381		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2515663	2515663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	107467	107467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	936324	936324		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1605441	1605441		
Personnel et comptes rattachés	11020	11020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24611	24611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3365	3365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6340	6340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	876	876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	733798	733798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3429246	3429246		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1864445			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1121895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163129			
Location, charges locatives et de copropriété	51474			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21780			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410539			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	646923			
Taxe professionnelle	12074			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8519			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	20058			
Total TVA. déductible sur biens et services	1367243			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8