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BILAN ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 2017 Siren 521513788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6126		6126	6126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22026	13452	8574	12542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1001		1001	1001
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000		63000	33000
TOTAL (I)	92918	13452	79466	53433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	427623		427623	326753
Avances et acomptes versés sur commandes	2677		2677	1660
Clients et comptes rattachés	563655	11896	551760	341158
Autres créances	84345		84345	59420
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51915		51915	5973
Charges constatées d’avance	2418		2418	2734
TOTAL (II)	1132633	11896	1120737	737699
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1225551	25348	1200203	791132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	62105		47396	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62844		14708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234949		172105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	88009		109086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1323		1343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7407		50127	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	406931		216079	
Dettes fiscales et sociales	64732		44629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	396851		197764	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	965254		619027	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1200203		791132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	924846		523901	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43009		52086	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10186	3671232	3681418	2433990
Production vendue biens				
Production vendue services	8411	79222	87633	12493
Chiffres d’affaires nets	18597	3750454	3769051	2446483
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1889	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			857	181
Autres produits			21	25
Total des produits d’exploitation (I)			3771817	2446689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3297349	2108273
Variation de stock (marchandises)			-100870	-155113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235579	237250
Impôts, taxes et versements assimilés			10720	5338
Salaires et traitements			157568	146705
Charges sociales			57294	54510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4528	4423
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11896	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28	18
Total des charges d’exploitation (II) 			3674090	2401405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			97727	45284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4497	112
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4505	180
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23835	13095
Différences négatives de change			1420	195
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25255	13290
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20750	-13110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76978	32173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11106		12488	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11106		12488	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4554		26772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4554		27478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6553		-14989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20686		2476	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3787429		2459357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3724584		2444649	
BENEFICE OU PERTE	62844		14708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	5783		1571	
Renvois : Transfert de charges	857		181	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6126		
Total Immobilisations corporelles		21466		560
Total Immobilisations financières		34766		30000
Total Général		62358		30560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				22026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				64766
Total Général				92918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8925	4528		13452
AMORTISSEMENTS Total Général	8925	4528		13452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11896		11896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11896		11896
TOTAL GENERAL		11896		11896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11896		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	63000	63000		
Clients douteux ou litigieux	12559			
Autres créances clients	551097			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41091			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4206			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39048			
Charges constatées d’avance	2418			
TOTAL ETAT DES CREANCES	713418	713418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43009	43009		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45000	12000	33000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	406931	406931		
Personnel et comptes rattachés	7932	7932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31634	31634		
Impôts sur les bénéfices	17538	17538		
T.V.A.	62	62		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7567	7567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1323	1323		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	396851	396851		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957846	924846	33000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			15069	
Engagement de crédit-bail immobilier	19885			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33553		31247	
Location, charges locatives et de copropriété	17866		20047	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19627		18845	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	164532		167111	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235579		237250	
Taxe professionnelle	6380		2031	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4340		3308	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10720		5338	
Montant de la TVA. collectée	2946		3511	
Total TVA. déductible sur biens et services	507556		340635	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5		4