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BILAN ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 2016 Siren 521513788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				708
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6126		6126	6126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21466	8925	12542	16963
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	765
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1001		1001	
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000		33000	3000
TOTAL (I)	62358	8925	53433	27562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	326753		326753	171640
Avances et acomptes versés sur commandes	1660		1660	
Clients et comptes rattachés	341158		341158	207072
Autres créances	59420		59420	125378
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5973		5973	6193
Charges constatées d’avance	2734		2734	1510
TOTAL (II)	737699		737699	511793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	800057	8925	791132	539355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	47396		14478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14708		37918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	172105		157396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109086		156633	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1343		2278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50127			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216079		117414	
Dettes fiscales et sociales	44629		30909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197764		74725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	619027		381959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791132		539355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523901		381959	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52086		91847	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2389911	44079	2433990	2554740
Production vendue biens				
Production vendue services	12493		12493	725
Chiffres d’affaires nets	2402405	44079	2446483	2555465
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181	17
Autres produits			25	2491
Total des produits d’exploitation (I)			2446689	2557973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2108273	2078205
Variation de stock (marchandises)			-155113	820
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237250	245984
Impôts, taxes et versements assimilés			5338	4764
Salaires et traitements			146705	146920
Charges sociales			54510	38214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4423	4060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	1733
Total des charges d’exploitation (II) 			2401405	2520700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45284	37273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			112	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			180	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13095	14517
Différences négatives de change			195	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13290	14517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13110	-14517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32173	22756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12488			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12488			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26772			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	706			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27478			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14989			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2476		-15162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2459357		2557973	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2444649		2520055	
BENEFICE OU PERTE	14708		37918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1571			
Renvois : Transfert de charges	181		17	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6985		
Total Immobilisations corporelles		21466		
Total Immobilisations financières		3765		31001
Total Général		32216		31001
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			859	6126
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34766
Total Général			859	62358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150	2	153	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4504	4421		8925
AMORTISSEMENTS Total Général	4654	4423	153	8925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000	33000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1294			
T. V. A.	19123			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1516			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37488			
Charges constatées d’avance	2734			
TOTAL ETAT DES CREANCES	436312	436312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52086	52086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57000	12000	45000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216079	216079		
Personnel et comptes rattachés	10001	10001		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26232	26232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5423	5423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2972	2972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1343	1343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197764	197764		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568901	523901	45000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	15069			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	31247		29	
Location, charges locatives et de copropriété	20047		21905	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18845		13063	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	167111		210987	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	237250		245984	
Taxe professionnelle	2031		3379	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3308		1385	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5338		4764	
Montant de la TVA. collectée	3511		42561	
Total TVA. déductible sur biens et services	340635		316930	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5