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BILAN ACTION POUR LE DEVELOPPEMENT NUMERIQUE 2015 Siren 521513788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	859	150	708	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6126		6126	6126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21466	4504	16963	2833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765		765	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	32216	4654	27562	11959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171640		171640	172460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	207105		207105	358143
Autres créances	125378		125378	113496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6193		6193	2635
Charges constatées d’avance	1510		1510	3397
TOTAL (II)	511826		511826	650131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	544042	4654	539388	662090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	100000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14478		9474	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37918		5005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	157396		69478	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156633		231962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2278		3703	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117414		226805	
Dettes fiscales et sociales	30909		42884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74757		87259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381992		592612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539388		662090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	378601		527835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	91847		165826	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34288	2520452	2554740	2385113
Production vendue biens				
Production vendue services		725	725	32
Chiffres d’affaires nets	34288	2521177	2555465	2385145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17	
Autres produits			2491	888
Total des produits d’exploitation (I)			2557973	2386033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2078205	2036949
Variation de stock (marchandises)			820	-41897
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245984	205360
Impôts, taxes et versements assimilés			4764	6001
Salaires et traitements			146920	128580
Charges sociales			38214	41598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4060	594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1733	70
Total des charges d’exploitation (II) 			2520700	2377255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37273	8778
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14517	13834
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14517	13834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14517	-13831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22756	-5053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15162		-10214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2557973		2386036	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2520055		2381031	
BENEFICE OU PERTE	37918		5005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6126		859
Total Immobilisations corporelles		5026		18040
Total Immobilisations financières		3000		765
Total Général		14152		19664
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6985
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1600	21466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3765
Total Général			1600	32216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		150		150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2194	3910	1600	4504
AMORTISSEMENTS Total Général	2194	4060	1600	4654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207105			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23606			
T. V. A.	50051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6423			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45298			
Charges constatées d’avance	1510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	336993	333993	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91847	91847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	64786	61395	3391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117414	117414		
Personnel et comptes rattachés	4335	4335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20673	20673		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3239	3239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2662	2662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2278	2278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74757	74757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381992		3391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29		487	
Location, charges locatives et de copropriété	21905		17746	
Personnel extérieur à l’entreprise			38	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13063		10320	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210987		176769	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245984		205360	
Taxe professionnelle	3379		1345	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1385		4657	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4764		6001	
Montant de la TVA. collectée	42561		30294	
Total TVA. déductible sur biens et services	316930		281297	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5		5