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BILAN VALEURS 10 2021 Siren 521404988
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 200000 200000 200000
Constructions 1065000 1065000 1065000
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 425725 3200 422525 422525
Créances rattachées à des participations 2852681 245676 2607005 2712361
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 4543406 248876 4294530 4399886
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 239000 239000 239000
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 21860 7316 14544 47480
Autres créances 45796 45796 46917
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 41838 41838 33919
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 348493 7316 341177 367316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4891899 256192 4635707 4767202
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2759800 2871000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... -12433 -1569
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 44350 44350
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 237703 381329
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 44473 -143626
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3073892 3151484
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 555534 605549
Emprunts et dettes financières divers (4) 594737 583702
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 65917 79835
Dettes fiscales et sociales 146058 131164
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 192499 192499
Autres dettes 7069 22969
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1561814 1615718
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4635707 4767202
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1057677 1615718
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 258 147
Dont emprunts participatifs 594737
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 55027 55027 77460
Chiffres d’affaires nets 55027 55027 77460
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 19004
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 74030 77461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 36353 48097
Impôts, taxes et versements assimilés 8490 8691
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 26320
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 44844 83109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 29187 -5648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 5726 8600
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 107
Produits financiers de participations 22155 22995
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 155631
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 22155 178626
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12488 293104
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12488 293104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 9667 -114478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44473 -111526
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 240
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1240
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 33340
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 33340
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -32100
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 101911 265927
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 57438 409553
BENEFICE OU PERTE 44473 -143626
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1265000
Total Immobilisations financières 3383761 253409
Total Général 4648761 253409
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1265000
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 358764 3278406
Total Général 358764 4543406
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 248876
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 26320 19004 7316
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 275196 19004 256192
TOTAL GENERAL 275196 19004 256192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 19004
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2852681 2852681
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 8780 8780
Autres créances clients 13080 13080
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17996 17996
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27800 27800
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 2920336 67655 2852681
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 258 258
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 555275 51138 215086
Emprunts et dettes financières divers 16187 16187
Fournisseurs et comptes rattachés 65917 65917
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 22967 22967
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 107700 107700
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 192499 192499
Groupe et associés 593942 593942
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 7069 7069
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1561814 1057677 215086 289051
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 50127
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel