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BILAN VALEURS 10 2017 Siren 521404988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200000		200000	200000
Constructions	1065000		1065000	1065000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	496564		496564	496564
Autres participations		3200	-3200	
Créances rattachées à des participations	4349237	188809	4160428	4700473
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3000
TOTAL (I)	6110801	192009	5918792	6465037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	239000		239000	239000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	186122		186122	282388
Autres créances	26765		26765	132910
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13922		13922	68381
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	465809		465809	722679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6576609	192009	6384600	7187716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2886000		4849100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32033		23067	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	189341		18971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80510		179337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3187884		5070474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750105		796185	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1809442		684208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284197		197776	
Dettes fiscales et sociales	160473		246523	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192499		192549	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3196716		2117241	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6384600		7187716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3196716		1367331	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	195			
Dont emprunts participatifs	1809442			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-20083		-20083	603867
Production vendue biens				
Production vendue services	206145		206145	69990
Chiffres d’affaires nets	186062		186062	673856
				
Production stockée				-579417
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84900	12904
Autres produits			1717	957
Total des produits d’exploitation (I)			272679	108301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17083	-15016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113868	80142
Impôts, taxes et versements assimilés			4528	13571
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				84900
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			119902	4
Total des charges d’exploitation (II) 			255381	163601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17298	-55301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			299968	287291
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			92102	1082
Produits financiers de participations			82887	31375
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			57	1936
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82944	33311
Dotations financières sur amortissements et provisions			192009	
Intérêts et charges assimilées			20650	5449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			212659	5449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129715	27862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95449	258770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3543		17046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			519	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3543		17565	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3543		-8565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11396		70868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	655591		437903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	575081		258566	
BENEFICE OU PERTE	80510		179337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1265000		
Total Immobilisations financières		5200037		948482
Total Général		6465037		948482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1265000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1302718	4845801
Total Général			1302718	6110801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				192009
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84900	192009	84900	192009
TOTAL GENERAL	84900	192009	84900	192009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			84900	
                                             - Financières		192009		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4349237	4349237		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	186122			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20594			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6172			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4562124	4562124		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	195	195		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	749909	749909		
Emprunts et dettes financières divers	39018	39018		
Fournisseurs et comptes rattachés	284197	284197		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11396	11396		
T.V.A.	33076	33076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100609	100609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	192499	192499		
Groupe et associés	1785815	1785815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3196716	3196716		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel