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BILAN TEHTRI-SECURITY 2021 Siren 521474445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2989536	399046	2590491	
Concessions, brevets et droits similaires	23620	23220	401	1184
Fonds commercial	41752		41752	32350
Autres immobilisations incorporelles	350143		350143	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1373417	630704	742712	348242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24507		24507	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30000		30000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	39918		39918	39918
TOTAL (I)	4872893	1052970	3819923	421694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8692		8692	2862
Clients et comptes rattachés	1886442		1886442	673459
Autres créances	1885005		1885005	640536
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14690440		14690440	14477406
Charges constatées d’avance	794710		794710	495868
TOTAL (II)	19265288		19265288	16290131
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24138181	1052970	23085211	16711826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	139816		121284	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13472540		7201867	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1902272		1902272	
Report à nouveau	-946808			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3169768		-946808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11408052		8288615	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4893230		6500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41000		567	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	847547		558772	
Dettes fiscales et sociales	2818693		1053222	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102464			
Autres dettes	4941		5667	
Produits constatés d’avance (2)	2969284		304982	
TOTAL (IV)	11677158		8423211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23085211		16711826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5761241	59174	5820416	4319110
Chiffres d’affaires nets	5761241	59174	5820416	4319110
				
Production stockée				
Production immobilisée			3339680	
Subventions d’exploitation			324880	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2322
Autres produits			10	23
Total des produits d’exploitation (I)			9484985	4321455
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3496898	1699573
Impôts, taxes et versements assimilés			93039	47262
Salaires et traitements			6771065	2810796
Charges sociales			2715995	1084269
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			677283	119864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			388	24
Total des charges d’exploitation (II) 			13754667	5761787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4269682	-1440332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2860	297
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2860	297
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43760	21
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43760	21
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40900	276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4310581	-1440056
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000		3944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4127		6770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4127		6770	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	873		-2826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1139941		-496074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9492846		4325696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12662613		5272504	
BENEFICE OU PERTE	-3169768		-946808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2989536
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		55971		360654
Total Immobilisations corporelles		701493		671924
Total Immobilisations financières		39918		54507
Total Général		797381		4076621
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2989536
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1110	415515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1373417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94425
Total Général			1110	4872893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		399046		399046
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22436	783		23220
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	353250	277454		630704
AMORTISSEMENTS Total Général	375687	677283		1052970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39918		39918	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1886442	1886442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203	203		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31374	31374		
Impôts sur les bénéfices	1636015	1636015		
T. V. A.	169889	169889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18000	18000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29524	29524		
Charges constatées d’avance	794710	786855	7855	
TOTAL ETAT DES CREANCES	4606074	4558302	47773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4893230		4893230	
Emprunts et dettes financières divers	41000		41000	
Fournisseurs et comptes rattachés	847547	847547		
Personnel et comptes rattachés	1265882	1265882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	809322	809322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	618822	618822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124667	124667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	102464	102464		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4941	4941		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2969284	1542815	1426468	
TOTAL – ETAT DES DETTES	11677158	5316460	6360698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel