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BILAN ODEOLIS 2017 Siren 521436220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2491116	1392390	1098726	875692
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775772	469238	306533	270434
Autres immobilisations corporelles	1254637	927470	327166	651898
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations	926		926	881
Autres titres immobilisés				
Prêts	2066		2066	446
Autres immobilisations financières	339997	33395	306601	580238
TOTAL (I)	4884517	2822495	2062021	2399590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1037324	711782	325541	323593
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	44621		44621	53043
Clients et comptes rattachés	5902119	870332	5031787	2307726
Autres créances	6003661		6003661	7550334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2434885		2434885	2438818
Charges constatées d’avance	132998		132998	41946
TOTAL (II)	15555610	1582115	13973495	12715462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20440127	4404610	16035516	15115052
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2003828		3291052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2260517		1212775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4814345		5053828	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	515550		473131	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	515550		473131	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	701164		98	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2268265		3235136	
Dettes fiscales et sociales	6778403		5922118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	773452		231647	
Produits constatés d’avance (2)	184335		179091	
TOTAL (IV)	10705620		9588093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16035516		15115052	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10203748			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	157440		157440	2396
Production vendue biens				
Production vendue services	32544546		32544546	32380116
Chiffres d’affaires nets	32701986		32701986	32382514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			418899	1776310
Autres produits			204	27
Total des produits d’exploitation (I)			33121089	34158852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			115924	218
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			532299	417673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-138352	758375
Autres achats et charges externes			10907511	12585268
Impôts, taxes et versements assimilés			760462	738316
Salaires et traitements			10614048	10892630
Charges sociales			4576912	4853318
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			825743	660042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			174613	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			147236	647378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173777	173777
Autres charges			212921	226767
Total des charges d’exploitation (II) 			28903099	31953768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4217989	2205084
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35069	54164
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35069	54164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11443	10612
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11443	10612
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23626	43552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4241615	2248637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64941		254795	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	198505		41873	
Total des produits exceptionnels (VII)	263447		296668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393379		591424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	240924		102505	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	634303		693930	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-370856		-397261	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	501191		187808	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1109051		450792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33419606		34509686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31159088		33296910	
BENEFICE OU PERTE	2260517		1212775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			4248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245121		275861	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1776247		714869
Total Immobilisations corporelles		1810520		219889
Total Immobilisations financières		634961		45
Total Général		4221728		934804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2491116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2030409
Prêts et immobilisations financières			272016	
Total Immobilisations financières			272016	362990
Total Général			272016	4884517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	900555	491834		1392390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888187	333908		1222095
AMORTISSEMENTS Total Général	1788742	825743		2614485
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				515550
Total Provisions pour risques et charges	473131	414701	372282	515550
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		174613		174613
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	575378	711782	575378	711782
Sur comptes clients	859500	10832		870332
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1468274	897229	575378	1790124
TOTAL GENERAL	1941405	1311931	947661	2305675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		897229	575378	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		414701	372282	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	926	926		
Prêts	2066	2066		
Autres immobilisations financières	339997	339997		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5902119			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17393			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	46505			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	415209			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5503955			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20598			
Charges constatées d’avance	132998			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12381770	12381770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	700872	198999	501872	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2268265	2268265		
Personnel et comptes rattachés	3121236	3121236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2130478	2130478		
Impôts sur les bénéfices	631	631		
T.V.A.	1435100	1435100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	90956	90956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	773452	773452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184335	184335		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10705620	10203748	501872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2500000			
Engagement de crédit-bail mobilier			9912	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3946576		4297750	
Location, charges locatives et de copropriété	1800434		2049848	
Personnel extérieur à l’entreprise	494194		506477	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	488672		627717	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4177633		5103474	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10907511		12585268	
Taxe professionnelle	385356		357279	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	375106		381037	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	760462		738316	
Montant de la TVA. collectée	6629398		7181215	
Total TVA. déductible sur biens et services	2791030		3436220	
Effectif moyen du personnel	308			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	308