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BILAN ODEOLIS 2016 Siren 521436220				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1776247	900555	875692	36247
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5106
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	632925	362491	270434	320641
Autres immobilisations corporelles	1177594	525695	651898	719219
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations	881		881	835
Autres titres immobilisés				
Prêts	446		446	369
Autres immobilisations financières	613633	33395	580238	665774
TOTAL (I)	4221728	1822138	2399590	1768194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	898971	575378	323593	274099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53043		53043	52959
Clients et comptes rattachés	3167226	859500	2307726	2721986
Autres créances	7550334		7550334	10175334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				14233
Disponibilités	2438818		2438818	2928356
Charges constatées d’avance	41946		41946	35720
TOTAL (II)	14150340	1434878	12715462	16202674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18372069	3257016	15115052	17970868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3291052		4211897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1212775		1579155	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5053828		6341052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	473131		355924	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	473131		355924	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3235136		4306551	
Dettes fiscales et sociales	5922118		6415550	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	231647			
Produits constatés d’avance (2)	179091		551787	
TOTAL (IV)	9588093		11273889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15115052		17970868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9568093		11273889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2396		2396	45160
Production vendue biens				
Production vendue services	26816141	5563976	32380116	34655535
Chiffres d’affaires nets	26818537	5563976	32382514	34700695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1776310	1781084
Autres produits			27	2812
Total des produits d’exploitation (I)			34158852	36484593
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			218	33154
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			417673	551155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			758375	7406
Autres achats et charges externes			12585268	14265565
Impôts, taxes et versements assimilés			738316	805560
Salaires et traitements			10892630	11643252
Charges sociales			4853318	4997003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			660042	396250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			647378	1383247
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			173777	
Autres charges			226767	283981
Total des charges d’exploitation (II) 			31953768	34366576
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2205084	2118016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			54164	75680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			54164	75680
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10612	4253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10612	4253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43552	71427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2248637	2189443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	254795		65089	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15115	
Reprises sur provisions et transferts de charges	41873			
Total des produits exceptionnels (VII)	296668		80204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	591424		1586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13748	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	102505		65848	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	693930		81184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-397261		-979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	187808		171020	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450792		438289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34509686		36640478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33296910		35061322	
BENEFICE OU PERTE	1212775		1579155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4248		2832	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	275861		308000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		606549		1174805
Total Immobilisations corporelles		1603366		207155
Total Immobilisations financières		720376		45
Total Général		2930290		1382005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5106	1776248
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1810520
Prêts et immobilisations financières			85460	
Total Immobilisations financières			85460	634961
Total Général			90566	4221729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	565195	335360		900555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	563504	324683		888187
AMORTISSEMENTS Total Général	1128700	660043		1788742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				473131
Total Provisions pour risques et charges	355924	276283	159075	473131
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1383247	575379	1383247	575379
Sur comptes clients	787500	72000		859500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2204143	647379	1383247	1468274
TOTAL GENERAL	2560067	923661	1542322	1941406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		647379	1383247	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		276283	159075	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	881	881		
Prêts	446	446		
Autres immobilisations financières	613634	613634		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3167226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5540			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29040			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	560099			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28077			
Groupe et associés	5178192			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1749386			
Charges constatées d’avance	41947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11374469	11374469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99	99		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3235137	3235137		
Personnel et comptes rattachés	2631879	2631879		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2121354	2121354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1091303	1091303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77583	77583		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231647	231647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1	1		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179092	179092		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9568094	9568094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel