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BILAN OCRES 4 2017 Siren 521477497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1793	1793		
Autres immobilisations corporelles	13284	8656	4628	7198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100		5100	5100
TOTAL (I)	20177	10449	9728	12298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8895		8895	11311
Avances et acomptes versés sur commandes	1320		1320	
Clients et comptes rattachés	336472		336472	190833
Autres créances	31381		31381	71681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200271		200271	214341
Charges constatées d’avance	502		502	3550
TOTAL (II)	578840		578840	491715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	599018	10449	588569	504012
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19500		19500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	40500		40500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1950		1950	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	266472		305668	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72301		-39196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400723		328422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59971		75909	
Dettes fiscales et sociales	115962		73701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11913		25981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	187846		175591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	588569		504012	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	187846		175591	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41326	37431	78758	115349
Production vendue biens				
Production vendue services	400427		400427	317164
Chiffres d’affaires nets	441754	37431	479185	432514
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6396	
Autres produits			1493	104
Total des produits d’exploitation (I)			487074	432618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47622	85033
Variation de stock (marchandises)			2416	-6849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134799	150788
Impôts, taxes et versements assimilés			3770	5417
Salaires et traitements			173699	209866
Charges sociales			59693	17239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3895	3592
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5461
Total des charges d’exploitation (II) 			425895	470547
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61179	-37929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				44
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-1267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61179	-39196
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16144		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16144		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	597		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	597		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15547		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4425			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	503218		432662	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	430917		471858	
BENEFICE OU PERTE	72301		-39196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		13751		1326
Total Immobilisations financières		5100		
Total Général		18851		1326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5100
Total Général				20177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6554	3895		10449
AMORTISSEMENTS Total Général	6554	3895		10449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6396		6396	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6396		6396	
TOTAL GENERAL	6396		6396	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6396	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5100			
Clients douteux ou litigieux	14971			
Autres créances clients	321501			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16870			
T. V. A.	10218			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4292			
Charges constatées d’avance	502			
TOTAL ETAT DES CREANCES	373454	368354	5100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59971	59971		
Personnel et comptes rattachés	18927	18927		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35905	35905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58553	58553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2576	2576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9133	9133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2780	2780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	187846	187846		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel