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BILAN LES NEPHILIMS DE L'EAU 2019 Siren 521406397				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	213055	126071	86984	107265
Immobilisations financières	7860		7860	7860
Total Actif Immobilisé	220915	126071	94844	115125
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3425		3425	
Avances et acomptes versés sur commandes	4625		4625	604
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9620		9620	11662
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31026		31026	15167
Caisse				
Charges constatées d’avance	4144		4144	4616
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52841		52841	32049
Total général Actif	273755	50		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			177	177
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18270	10282
Résultat de l’exercice			-3807	7988
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19640	23447
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			53816	56939
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			12981	11161
Fournisseurs et comptes rattachés			4200	3466
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50951		
Autres dettes			57048	52161
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128045	123727
Total général Passif			147684	147174
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			30120	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9319	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			50	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	187476		173223	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	17241		10030	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204717		183303	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21819		4270	
Variation de stock (marchandises)	-3425			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27988		20522	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	75644		60387	
(dont taxe professionnelle)	1108			
Impôts, taxes et versements assimilés	6156		5296	
Rémunérations du personnel 	37041		33199	
Charges sociales	12597		10534	
Dotations aux amortissements	27068		24466	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		29	
Total des charges d’exploitation	204890		158703	
Résultat d’exploitation	-173		24600	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	304			
Charges financières	1406		1880	
Charges exceptionnelles	2533		13998	
Impôts sur les bénéfices			735	
Bénéfice ou perte	-3807		7988	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37495			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17962			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7879	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1440	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			218798	
Total Immobilisations (Augmentations)			9319	
Total Immobilisations (Diminutions)			7203	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2533	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2533	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37495	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17962	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel