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BILAN IVRY PARIS XIII 2018 Siren 521427625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	232257	47373	184885	107903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429565	396114	33451	19761
Autres immobilisations corporelles	125502	125502		
Immobilisations en cours	505163		505163	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9978		9978	7337
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1302465	568989	733477	135001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12625245	-16023	12641268	17018447
Autres créances	11879884		11879884	5644941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60874		60874	3582
Charges constatées d’avance				36064
TOTAL (II)	24566003	-16023	24582026	22703034
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25868469	552966	25315503	22838035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2553597		-3070249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2853191		516652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849594		-2003597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	861363		202462	
TOTAL (III)	861363		202462	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			274327	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1806745			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11013176		11627071	
Dettes fiscales et sociales	9357172		10570010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99718			
Autres dettes	1327734		2063758	
Produits constatés d’avance (2)			104004	
TOTAL (IV)	23604546		24639171	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25315503		22838035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				3124
Production vendue services	43959143		43959143	42113651
Chiffres d’affaires nets	43959143		43959143	42116775
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2792	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287382	305436
Autres produits			150	954096
Total des produits d’exploitation (I)			44249466	43376307
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76121	30645
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			24662262	25447064
Impôts, taxes et versements assimilés			4915037	5855626
Salaires et traitements			6110927	6355262
Charges sociales			3684062	4033572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42885	23386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1880	52275
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			714719	
Autres charges			641603	1027484
Total des charges d’exploitation (II) 			40849496	42825313
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3399970	550993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			69	32
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69	32
Dotations financières sur amortissements et provisions			3824	3563
Intérêts et charges assimilées			24315	30810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28139	34373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28070	-34341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3371900	516652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35058			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35058			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132780			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	350871			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44249535		43376339	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41396344		42859686	
BENEFICE OU PERTE	2853191		516652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		653768		772276
Total Immobilisations financières		7337		2641
Total Général		661105		774917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		133556		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		133556		1292487
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9978
Total Général		133556		1302465
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526104	42885		568989
AMORTISSEMENTS Total Général	526104	42885		568989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				166363
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				695000
Total Provisions pour risques et charges	202462	718543	59642	861363
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	67236	1880	85139	-16023
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	67236	1880	85139	-16023
TOTAL GENERAL	269698	720423	144781	845340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		716599	144781	
                                             - Financières		3824		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9978	9978		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12625245	12625245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83427	83427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30375	30375		
Impôts sur les bénéfices	387270	387270		
T. V. A.	1500575	1500575		
Autres impôts, taxes versements assimilés	70121	70121		
Divers	1306896	1306896		
Groupe et associés	8411050	8411050		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90712	90712		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24515649	24515649		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11013176	11013176		
Personnel et comptes rattachés	3052688	3052688		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2105649	2105649		
Impôts sur les bénéfices	350871	350871		
T.V.A.	1108559	1108559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2739406	2739406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	99718	99718		
Groupe et associés	949939	949939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	378336	378336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21798342	21798342		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	125			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	125