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BILAN HOTEL LES HARAS 2016 Siren 521401653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57117	46117	11000	11000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18480	51	18429	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10564974	1392306	9172669	9589321
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72361	27305	45056	53633
Autres immobilisations corporelles	1061286	323938	737348	810110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3063		3063	3063
Prêts				
Autres immobilisations financières	635		635	
TOTAL (I)	11777917	1789718	9988200	10467127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20929		20929	26350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4652		4652	11571
Clients et comptes rattachés	170012	1449	168564	125764
Autres créances	1313353		1313353	1412884
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	363207		363207	287914
Charges constatées d’avance	24445		24445	3789
TOTAL (II)	1896598	1449	1895149	1868272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13674515	1791166	11883349	12335399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-784191		-920979	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59298		136789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-424892		-484191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9828341		10377673	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1574194		1684724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10328		3555	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538316		552911	
Dettes fiscales et sociales	260066		175061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22176			
Autres dettes	49820		25666	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12283241		12819590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11883349		12335399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3005728		2992801	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1768		5638	
Dont emprunts participatifs	1574194			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	397164		397164	332533
Production vendue services	2542274		2542274	2584009
Chiffres d’affaires nets	2939438		2939438	2916542
				
Production stockée				
Production immobilisée				500
Subventions d’exploitation			6223	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9415	82876
Autres produits			85	137
Total des produits d’exploitation (I)			2955160	3000055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130182	142550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5421	7052
Autres achats et charges externes			932859	933749
Impôts, taxes et versements assimilés			69102	43423
Salaires et traitements			724873	700766
Charges sociales			199242	189699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544233	543221
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			25000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4889	9169
Total des charges d’exploitation (II) 			2635802	2569628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			319358	430426
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2018	1510
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			407	234
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2425	1745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			257737	290799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257737	290799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-255312	-289054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64047	141372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	342		281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	342		281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5090		4864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5090		4864	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4748		-4583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2957927		3002080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2898629		2865292	
BENEFICE OU PERTE	59298		136789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57117		18480
Total Immobilisations corporelles		11652431		46190
Total Immobilisations financières		3063		635
Total Général		11712612		65305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75597
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11698621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3698
Total Général				11777917
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46117	51		46169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1199367	544182		1743549
AMORTISSEMENTS Total Général	1245484	544233		1789718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				25000
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1449			1449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1449			1449
TOTAL GENERAL	1449	25000		26449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	635			
Clients douteux ou litigieux	1550			
Autres créances clients	168462			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	458			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37842			
T. V. A.	76288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	670			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1198094			
Charges constatées d’avance	24445			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508445	1506260	2185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1768	1768		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9826573	559387	1525785	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538316	538316		
Personnel et comptes rattachés	65164	65164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61676	61676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26686	26686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106540	106540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22176	22176		
Groupe et associés	1574194	1574194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49820	49820		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12272913	3005728	1525785	7741400
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	545369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel