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BILAN HOTEL LES HARAS 2015 Siren 521401653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57117	46117	11000	11000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10547034	957713	9589321	10023413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72361	18728	53633	61448
Autres immobilisations corporelles	1033035	222926	810110	907044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3063		3063	3063
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11712612	1245484	10467127	11005968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26350		26350	33402
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11571		11571	2520
Clients et comptes rattachés	127212	1449	125764	149015
Autres créances	1412884		1412884	1537579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287914		287914	216611
Charges constatées d’avance	3789		3789	15568
TOTAL (II)	1869720	1449	1868272	1954695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13582332	1246933	12335399	12960663
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-920979		-905204	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136789		-15775	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-484191		-620979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10377673		10936438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1684724		2015835	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3555		279	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	552911		394345	
Dettes fiscales et sociales	175061		194879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25666		39867	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12819590		13581642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12335399		12960663	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2992801		1194145	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5638		37311	
Dont emprunts participatifs	1684724			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	332533		332533	272285
Production vendue services	2584009		2584009	2072733
Chiffres d’affaires nets	2916542		2916542	2345018
				
Production stockée				
Production immobilisée			500	350601
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82876	68562
Autres produits			137	154
Total des produits d’exploitation (I)			3000055	2764335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			142550	131096
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7052	-27030
Autres achats et charges externes			933749	991041
Impôts, taxes et versements assimilés			43423	27877
Salaires et traitements			700766	598362
Charges sociales			189699	154377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			543221	582100
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9169	4026
Total des charges d’exploitation (II) 			2569628	2463299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430426	301036
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1510	627
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			234	104
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1745	731
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290799	316226
Différences négatives de change				2
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290799	316228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-289054	-315497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141372	-14461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	281			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4864		1314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4864		1314	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4583		-1314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3002080		2765066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2865292		2780841	
BENEFICE OU PERTE	136789		-15775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57117		
Total Immobilisations corporelles		11648050		4381
Total Immobilisations financières		3063		
Total Général		11708231		4381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57117
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				11652431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3063
Total Général				11712612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46117			46117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656146	543221		1199367
AMORTISSEMENTS Total Général	702263	543221		1245484
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1449			1449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1449			1449
TOTAL GENERAL	1449			1449
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1550			
Autres créances clients	125662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	209			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38772			
T. V. A.	79627			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1294276			
Charges constatées d’avance	3789			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1543885	1542335	1550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5638	5638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10372035	548800	2304846	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	552911	552911		
Personnel et comptes rattachés	32679	32679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72367	72367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27741	27741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42274	42274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1684724	1684724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25666	25666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12816035	2992801	2304846	7518389
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	526520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel