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BILAN EMI GENIE CLIMATIQUE 2019 Siren 521479824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180988	142823	38165	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	156803	126298	30504	
Autres immobilisations corporelles	327144	212082	115062	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10079		10079	
TOTAL (I)	675016	481204	193812	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50238		50238	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2409303	73612	2335690	
Autres créances	377378		377378	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237669		237669	
Charges constatées d’avance	56237		56237	
TOTAL (II)	3130828	73612	3057215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3805844	554817	3251027	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	94000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160504			
Report à nouveau	-206573			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)				
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4226			
TOTAL (III)	4226			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154658			
Emprunts et dettes financières divers (4)	746510			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1227196			
Dettes fiscales et sociales	682989			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31109			
Autres dettes	118101			
Produits constatés d’avance (2)	236304			
TOTAL (IV)	3196871			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3251027			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3110859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8476642		8476642	
Chiffres d’affaires nets	8476642		8476642	
				
Production stockée				
Production immobilisée			9073	
Subventions d’exploitation			12616	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			118355	
Autres produits			19081	
Total des produits d’exploitation (I)			8635769	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2750433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18768	
Autres achats et charges externes			3109549	
Impôts, taxes et versements assimilés			136279	
Salaires et traitements			1866704	
Charges sociales			1128701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4226	
Autres charges			55681	
Total des charges d’exploitation (II) 			9198981	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-563211	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			473667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			473667	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15611	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15611	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			458055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105155	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3792			
Total des produits exceptionnels (VII)	4101			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5167			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1065			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-106222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9113538			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9113537			
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	125904			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72071			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155356		30483
Total Immobilisations corporelles		479205		46413
Total Immobilisations financières		1359		8720
Total Général		635921		85617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3901	950	180988
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8550		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8550	33119	483947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10079
Total Général		12452	34069	675016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103207	40565	950	142823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288740	82759	33119	338380
AMORTISSEMENTS Total Général	391948	123325	34069	481204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4226
Total Provisions pour risques et charges	6890	4226	6890	4226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111487	5309	43184	73612
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111487	5309	43184	73612
TOTAL GENERAL	118378	9535	50075	77838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9535	46283	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3792	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10079		10079	
Clients douteux ou litigieux	86119		86119	
Autres créances clients	2323184	2323184		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	521	521		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20032	20032		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90747	90747		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131628	131628		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	134449	134449		
Charges constatées d’avance	56237	56237		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2852999	2756800	96199	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154658	68647	86011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1227196	1227196		
Personnel et comptes rattachés	20982	20982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184600	184600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	393508	393508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	83898	83898		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31109	31109		
Groupe et associés	746510	746510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118101	118101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	236304	236304		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3196871	3110859	86011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177813			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel