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BILAN EMI GENIE CLIMATIQUE 2017 Siren 521479824				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87200	64890	22309	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2142		2142	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143123	85495	57627	
Autres immobilisations corporelles	250635	175518	75116	
Immobilisations en cours	7343		7343	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	300		300	
Autres immobilisations financières	839		839	
TOTAL (I)	491584	325905	165679	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	90753		90753	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8431		8431	
Clients et comptes rattachés	3383954	93055	3290898	
Autres créances	587575		587575	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11141		11141	
Charges constatées d’avance	150809		150809	
TOTAL (II)	4232666	93055	4139610	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4724250	418960	4305289	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	94000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160504			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-206573			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49930			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9093			
Provisions pour charges	15700			
TOTAL (III)	24793			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79306			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1510860			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1551276			
Dettes fiscales et sociales	804544			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37988			
Produits constatés d’avance (2)	246589			
TOTAL (IV)	4230566			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4305289			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4230566			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79171			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10384597		10384597	
Chiffres d’affaires nets	10384597		10384597	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7343	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76121	
Autres produits			713	
Total des produits d’exploitation (I)			10468777	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2671676	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			85739	
Autres achats et charges externes			5648745	
Impôts, taxes et versements assimilés			81363	
Salaires et traitements			1626429	
Charges sociales			965284	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41630	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12938	
Autres charges			20519	
Total des charges d’exploitation (II) 			11245896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-777119	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186995	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186995	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20734	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			166260	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-610859	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150016			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	163183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2453			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3272			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	159910			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-244375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10818955			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11025529			
BENEFICE OU PERTE	-206573			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	103744			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	59012			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71642		17700
Total Immobilisations corporelles		330335		107664
Total Immobilisations financières		1390		2000
Total Général		403367		127364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89342
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7962		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7962	28934	401102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2250	1139
Total Général		7962	31185	491584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33778	31112		64890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	226688	60457	26131	261014
AMORTISSEMENTS Total Général	260466	91570	26131	325905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				9093
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15700
Total Provisions pour risques et charges	20855	12938	9000	24793
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	885		885	
Sur comptes clients	58649	41630	7224	93055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59534	41630	8109	93055
TOTAL GENERAL	80389	54568	17109	117848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54568	17109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300	300		
Autres immobilisations financières	839			
Clients douteux ou litigieux	119500			
Autres créances clients	3264454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13784			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73135			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31721			
Groupe et associés	233488			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	235245			
Charges constatées d’avance	150809			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4123480	4122640	839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79171	79171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134	134		
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1551276	1551276		
Personnel et comptes rattachés	16462	16462		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165781	165781		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	558498	558498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63801	63801		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1410860	1410860		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37988	37988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	246589	246589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4230566	4230566		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel