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BILAN AU NOUVEL HOTEL 2018 Siren 521409235				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	472425		472425	472425
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1052639	238034	814604	845743
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1525064	238034	1287029	1318168
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	358		358	731
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4797		4797	4908
Créances – Autres	3487		3487	9217
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2142		2142	4186
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	10785		10785	19042
Total général Actif	1535848	142		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			1652	1652
Report à nouveau			92459	44780
Résultat de l’exercice			39671	47678
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			143982	104311
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			890687	978816
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			49	203
Fournisseurs et comptes rattachés			6498	7361
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		191946		
Autres dettes			256599	246519
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1153833	1232899
Total général Passif			1297814	1337209
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			763476	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	40		142	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	375266		402400	
Production stockée				
Production immobilisée	107			
Subventions d’exploitation reçues	318		2821	
Autres produits	30		89	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	375761		405452	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	8093		10279	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	372		-416	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	105712		115938	
(dont taxe professionnelle)	3926			
Impôts, taxes et versements assimilés	15945		13495	
Rémunérations du personnel 	105360		107994	
Charges sociales	28478		31896	
Dotations aux amortissements	31138		31180	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	51		35	
Total des charges d’exploitation	295150		310603	
Résultat d’exploitation	80610		94849	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	808		96	
Charges financières	34499		37334	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7249		9933	
Bénéfice ou perte	39671		47678	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37791			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11723			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			525064	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37791	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11723	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel