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BILAN AU NOUVEL HOTEL 2017 Siren 521409235				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	472425		472425	472425
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1052639	206896	845743	876923
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	1525064	206896	1318168	1349348
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	731		731	315
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4908		4908	2358
Créances – Autres	9217		9217	9402
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4186		4186	2758
Caisse				
Charges constatées d’avance				2485
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19042		19042	17318
Total général Actif	1544105	226		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			1652	1652
Report à nouveau			44780	2699
Résultat de l’exercice			47678	42081
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			104311	56632
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			978816	1069721
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			203	
Fournisseurs et comptes rattachés			7361	6082
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		182164		
Autres dettes			246519	234231
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			1232899	1310034
Total général Passif			1337209	1366666
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			863993	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	611			
Ventes de marchandises – France	142		226	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	402400		379297	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2821		6475	
Autres produits	89		150	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	405452		386147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	203		178	
Variation de stock (marchandises)			31	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10279		9465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-416		-82	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	115938		102866	
(dont taxe professionnelle)	3368			
Impôts, taxes et versements assimilés	13495		12750	
Rémunérations du personnel 	107994		103324	
Charges sociales	31896		29758	
Dotations aux amortissements	31180		30724	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	35		495	
Total des charges d’exploitation	310603		289511	
Résultat d’exploitation	94849		96636	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	96			
Charges financières	37334		41333	
Charges exceptionnelles			10229	
Impôts sur les bénéfices	9933		2994	
Bénéfice ou perte	47678		42081	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40562			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12273			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1525064	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40562	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12273	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel