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BILAN WINERY LOGISTIQUE 2017 Siren 521385344				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31767	23767	8000	8043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	436874	261333	175541	232969
Autres immobilisations corporelles	430382	282667	147715	236283
Immobilisations en cours	4679391		4679391	275956
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1089568		1089568	1089568
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6667982	567767	6100215	1842819
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3367
Clients et comptes rattachés	430217		430217	719842
Autres créances	3676400		3676400	3499686
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40174		40174	86074
Charges constatées d’avance	73288		73288	21056
TOTAL (II)	4220079		4220079	4330025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10888061	567767	10320294	6172844
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	721140		101000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12903		12903	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	235631		235631	
Report à nouveau	-379191			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-79681		-379191	
Subventions d’investissement	799539		807039	
Provisions réglementées	71795		45694	
TOTAL (I)	1382134		823075	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	8295		9321	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4489532		4253248	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2742464		627349	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162108		128926	
Dettes fiscales et sociales	195005		278597	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1337155		39295	
Autres dettes	3600		13032	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8938160		5349769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10320294		6172844	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	532		532	1368
Production vendue biens				
Production vendue services	2197059		2197059	2292012
Chiffres d’affaires nets	2197590		2197590	2293380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28985	115997
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			2226583	2409386
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34262	41549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1188745	1480856
Impôts, taxes et versements assimilés			68721	159779
Salaires et traitements			572781	591295
Charges sociales			197334	220888
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132337	175291
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	16
Total des charges d’exploitation (II) 			2194195	2669674
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32388	-260288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19366	21695
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19366	21695
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			114213	121855
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			114213	121855
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-94847	-100160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62459	-360449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2163		217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000		74100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26163		74317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3583		2163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13702		64797	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26101		26101	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43386		93060	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17223		-18743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2272112		2505398	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2351794		2884589	
BENEFICE OU PERTE	-79681		-379191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31767		
Total Immobilisations corporelles		1203778		4403436
Total Immobilisations financières		1089568		
Total Général		2325113		4403436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31767
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60567	5546647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1089568
Total Général			60567	6667982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23724	43		23767
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	458570	132294	46864	544000
AMORTISSEMENTS Total Général	482294	132337	46864	567767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				71795
Total Provisions réglementées	45694	26101		71795
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	45694	26101		71795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		26101		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	430217			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8136			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	622184			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8242			
Groupe et associés	3037838			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	73288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4179904	4179904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	8295	8295		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2254	2254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4487278	529143	2238782	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162108	162108		
Personnel et comptes rattachés	59868	59868		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54485	54485		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71901	71901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8751	8751		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1337155	1337155		
Groupe et associés	2742464	2742464		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3600	3600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8938160	4980024	2238782	1719353
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	467758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20