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BILAN T.P. IMMO 2017 Siren 521310565				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	3233	3233		3233
Total Actif Immobilisé	3233	3233		3233
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				902716
Stock marchandises	569264		569264	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18583		18583	43670
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2273		2273	35517
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	590121		590121	981903
Total général Actif	593354	350290		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			5580	5580
Report à nouveau			7585	5106
Résultat de l’exercice			2666	2479
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18031	15365
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			284983	660601
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			90582	54098
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		179799		
Autres dettes			196525	255072
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			572090	969771
Total général Passif			590121	985136
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	367790		350290	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée	-228452		-262997	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3273		19345	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	142611		106639	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234919	
Variation de stock (marchandises)	105000		-240435	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80565		88977	
(dont taxe professionnelle)	1636			
Impôts, taxes et versements assimilés	3778		2298	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions	3233			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	192576		85759	
Résultat d’exploitation	-49966		20880	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	102484		5000	
Charges financières	5520		18864	
Charges exceptionnelles	43000		4100	
Impôts sur les bénéfices	1333		437	
Bénéfice ou perte	2666		2479	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30117			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	811			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			40000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			40000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			3233	
Total Immobilisations (Augmentations)			40000	
Total Immobilisations (Diminutions)			40000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-40000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			3233	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			3233	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30117	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			811	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel