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BILAN SARRION NORMANDIE 2021 Siren 521303123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6242	5671	572	
Fonds commercial	35000		35000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40441	30899	9542	
Autres immobilisations corporelles	1192959	566466	626493	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	61597		61597	
Autres immobilisations financières	19435		19435	
TOTAL (I)	1415674	603035	812639	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2115768	9858	2105909	
Autres créances	1037574		1037574	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	452799		452799	
Charges constatées d’avance	76674		76674	
TOTAL (II)	3682815	9858	3672956	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5098489	612894	4485595	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	54982			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19271			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52313			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511567			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72019			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72019			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	516068			
Emprunts et dettes financières divers (4)	224092			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1417443			
Dettes fiscales et sociales	673015			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1071354			
Produits constatés d’avance (2)	38			
TOTAL (IV)	3902010			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4485595			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3565905			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52953			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7636319	4223163	11859482	
Chiffres d’affaires nets	7636319	4223163	11859482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			908437	
Autres produits			4072	
Total des produits d’exploitation (I)			12771991	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8846518	
Impôts, taxes et versements assimilés			138074	
Salaires et traitements			2453440	
Charges sociales			555766	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			186378	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			531985	
Total des charges d’exploitation (II) 			12712311	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59680	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3071	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3071	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9488	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9488	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6417	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53263	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1550			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-950			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12775662			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12723348			
BENEFICE OU PERTE	52313			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	332458			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	908437			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40979		263
Total Immobilisations corporelles		1167170		66330
Total Immobilisations financières		145752		10466
Total Général		1353901		77058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41242
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100	1233399
Prêts et immobilisations financières			15185	
Total Immobilisations financières			15185	141033
Total Général			15285	1415674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4773	898		5671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	411985	185480	100	597365
AMORTISSEMENTS Total Général	416758	186378	100	603035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72019
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72019			72019
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9708	150		9858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9708	150		9858
TOTAL GENERAL	81727	150		81877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61597		61597	
Autres immobilisations financières	19435		19435	
Clients douteux ou litigieux	12141		12141	
Autres créances clients	2103627	2103627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17846	17846		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41753	41753		
Impôts sur les bénéfices	116926	116926		
T. V. A.	230447	230447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15299	15299		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	615303	615303		
Charges constatées d’avance	76674	76674		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3311049	3217876	93173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52953	52953		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	463115	127010	336105	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1417443	1417443		
Personnel et comptes rattachés	226212	226212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141823	141823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250553	250553		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54427	54427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224092	224092		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1071354	1071354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38	38		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3902010	3565905	336105	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1633978			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1180402			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2345509			
Location, charges locatives et de copropriété	1102381			
Personnel extérieur à l’entreprise	6600			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18129			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5373900			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8846518			
Taxe professionnelle	39327			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98747			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	138074			
Montant de la TVA. collectée	1735747			
Total TVA. déductible sur biens et services	1599527			
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	78