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BILAN SARRION NORMANDIE 2017 Siren 521303123				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2904	2848	55	
Fonds commercial	35000		35000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	26343		26343	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16150	12937	3213	
Autres immobilisations corporelles	121024	78313	42711	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60000		60000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	22791		22791	
Autres immobilisations financières	16821		16821	
TOTAL (I)	301032	94098	206934	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8188		8188	
Clients et comptes rattachés	1586056	5968	1580088	
Autres créances	505565		505565	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38443		38443	
Charges constatées d’avance	42509		42509	
TOTAL (II)	2180762	5968	2174794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2481795	100066	2381728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	350000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10368			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15389			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	410757			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36028			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36028			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52350			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	932162			
Dettes fiscales et sociales	382655			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	567775			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1934942			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2381728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1927567			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37024			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4655273	2687097	7342370	
Chiffres d’affaires nets	4655273	2687097	7342370	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			808897	
Autres produits			1018	
Total des produits d’exploitation (I)			8154112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6187447	
Impôts, taxes et versements assimilés			88604	
Salaires et traitements			1027079	
Charges sociales			202326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			280	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27348	
Autres charges			604140	
Total des charges d’exploitation (II) 			8173910	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19798	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3060	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3060	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4920	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4920	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1860	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21657	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	57427			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58054			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37046			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8252272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8236883			
BENEFICE OU PERTE	15389			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	168553			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	804715			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37904		26343
Total Immobilisations corporelles		197990		37577
Total Immobilisations financières		94865		4747
Total Général		330758		68666
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				64246
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			98392	137175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99612
Total Général			98392	301032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2567	281		2848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95810	36405	40965	91250
AMORTISSEMENTS Total Général	98377	36687	40965	94098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36028
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8681	27348		36028
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9871	280	4182	5968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9871	280	4182	5968
TOTAL GENERAL	18552	27628	4182	41997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27628	4182	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	22791			
Autres immobilisations financières	16821			
Clients douteux ou litigieux	7472			
Autres créances clients	1578585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	127739			
T. V. A.	155467			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	221			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	213796			
Charges constatées d’avance	42509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2173743	2126659	47083	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37024	37024		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15326	7950	7375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	932162	932162		
Personnel et comptes rattachés	105664	105664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59128	59128		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	193287	193287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24575	24575		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	567775	567775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1934942	1927567	7375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	501593			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1573641			
Location, charges locatives et de copropriété	849267			
Personnel extérieur à l’entreprise	605917			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20160			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3138461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6187447			
Taxe professionnelle	31533			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57071			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88604			
Montant de la TVA. collectée	1004371			
Total TVA. déductible sur biens et services	1174656			
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	39