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BILAN SANIBAT 60 2018 Siren 521351601				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8004	3284	4721	
Fonds commercial	66500		66500	
Autres immobilisations incorporelles	4185	1085	3101	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16561	4576	11985	
Autres immobilisations corporelles	242223	58620	183603	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11690		11690	
TOTAL (I)	349163	67564	281599	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	175586		175586	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10226		10226	
Clients et comptes rattachés	1614991	6742	1608249	
Autres créances	114340		114340	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10254		10254	
Charges constatées d’avance	19562		19562	
TOTAL (II)	1944959	6742	1938217	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2294121	74306	2219816	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	392247			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44284			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	766531			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9270			
TOTAL (III)	9270			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170062			
Emprunts et dettes financières divers (4)	78951			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	90244			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708650			
Dettes fiscales et sociales	375006			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10152			
Autres dettes	10950			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1444015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2219816			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1350212			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33588			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3463889		3463889	
Production vendue services	86		86	
Chiffres d’affaires nets	3463975		3463975	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30710	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			3494692	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1435361	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34567	
Autres achats et charges externes			891033	
Impôts, taxes et versements assimilés			23631	
Salaires et traitements			824917	
Charges sociales			249332	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2817	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9270	
Autres charges			2928	
Total des charges d’exploitation (II) 			3437081	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57611	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5316	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5316	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5316	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52296	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12111			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4800			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	385			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17296			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3204			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11215			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3515192			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3470908			
BENEFICE OU PERTE	44284			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39173			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74329		4360
Total Immobilisations corporelles		240891		32458
Total Immobilisations financières		2090		9600
Total Général		317310		46418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				78689
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14565	258784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11690
Total Général			14565	349163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3388	981		4368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41198	31763	9765	63196
AMORTISSEMENTS Total Général	44586	32743	9765	67564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9270
Total Provisions pour risques et charges	14626	9270	14626	9270
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3926	2817		6742
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3926	2817		6742
TOTAL GENERAL	18552	12086	14626	16012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12086	14626	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11690	90	11600	
Clients douteux ou litigieux	209131	209131		
Autres créances clients	1405860	1405860		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	58141	58141		
T. V. A.	38388	38388		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17682	17682		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129	129		
Charges constatées d’avance	19562	19562		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1760583	1748983	11600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34334	34334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135728	41925	93803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708650	708650		
Personnel et comptes rattachés	29878	29878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42735	42735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	289910	289910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12483	12483		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10152	10152		
Groupe et associés	89901	89901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1353771	1259968	93803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34934			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier	112700			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	539067			
Location, charges locatives et de copropriété	105677			
Personnel extérieur à l’entreprise	2942			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7897			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235450			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	891033			
Taxe professionnelle	10961			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12670			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23631			
Montant de la TVA. collectée	770715			
Total TVA. déductible sur biens et services	427625			
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	19