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BILAN QUATRIEN 2016 Siren 521353433				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7728	3279	4449	1820
Immobilisations financières	1750445	700	1749745	1575444
Total Actif Immobilisé	1758173	3979	1754194	1577264
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1918
Créances – Clients et comptes rattachés	10893		10893	10119
Créances – Autres	28843		28843	28059
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	100000
Disponibilités	322776		322776	489804
Caisse				
Charges constatées d’avance	4194		4194	1156
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	616706		616706	631056
Total général Actif	2374878			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1524283	1524282
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			30967	11200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			591291	215724
Résultat de l’exercice			65012	395334
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2211553	2146541
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			480	4800
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59021		
Autres dettes			158867	56979
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159347	61779
Total général Passif			2370900	2208320
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			178984	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			27600	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	218216		101425	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		350	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	218219		101779	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	45480		25356	
(dont taxe professionnelle)	70			
Impôts, taxes et versements assimilés	3820		67	
Rémunérations du personnel 	36000		36000	
Charges sociales	31506		21556	
Dotations aux amortissements	1354		1250	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	14022		11984	
Total des charges d’exploitation	132181		96213	
Résultat d’exploitation	86038		5566	
Produits financiers	2385		692	
Produits exceptionnels			400320	
Charges financières	731			
Charges exceptionnelles	204		139	
Impôts sur les bénéfices	22475		11105	
Bénéfice ou perte	65012		395334	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40616			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3287			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			175001	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1579189	
Total Immobilisations (Augmentations)			178984	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			700	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			700	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40616	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3287	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel