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BILAN PIZZERIA LAMPEDUSA 2018 Siren 521302760				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	230000		230000	230000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4127	4127		243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6684	5066	1617	599
Autres immobilisations corporelles	207959	179386	28573	45531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	510		510	510
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21195		21195	21195
TOTAL (I)	470475	188579	281896	298078
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4000		4000	4100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1684		1684	1021
Autres créances	321352		321352	283139
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28446		28446	70306
Charges constatées d’avance	933		933	5600
TOTAL (II)	356414		356414	364165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826890	188579	638310	662243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	309814		290317	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19243		19496	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	334557		315314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6089	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65269			
Emprunts et dettes financières divers (4)	79026		58450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111568		192672	
Dettes fiscales et sociales	47890		89719	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303754		340840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	638310		662243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	255062		340840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2063			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	698938		698938	675653
Chiffres d’affaires nets	698938		698938	675653
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19273	110697
Autres produits			80322	
Total des produits d’exploitation (I)			798533	786350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198909	179940
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			100	-4100
Autres achats et charges externes			211351	228073
Impôts, taxes et versements assimilés			8506	6893
Salaires et traitements			226686	171477
Charges sociales			54325	28306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18227	19441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6089
Autres charges			2297	2272
Total des charges d’exploitation (II) 			720400	638391
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78133	147959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1297
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			38854	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2311	2672
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2311	2672
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1602	3232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1602	3232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			709	-560
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39988	148697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125		26270	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			18000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	125		44270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9619		70675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			73190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2079	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9619		145944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9495		-101674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11250		27526	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800969		834589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	781726		815093	
BENEFICE OU PERTE	19243		19496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13184		10697	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2297		2272	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230000		
Total Immobilisations corporelles		216725		2045
Total Immobilisations financières		21705		
Total Général		468430		2045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218770
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21705
Total Général				470475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170352	18227		188579
AMORTISSEMENTS Total Général	170352	18227		188579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6089		6089	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6089		6089	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21195		21195	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1684	1684		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5250	5250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26439	26439		
T. V. A.	4803	4803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	258860	258860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26000	26000		
Charges constatées d’avance	933	933		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345164	323969	21195	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2063	2063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63206	14515	48692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111568	111568		
Personnel et comptes rattachés	23963	23963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19067	19067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4602	4602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79026	79026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303754	255062	48692	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11794			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	54000		69000	
Location, charges locatives et de copropriété	53123		62822	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24505		31488	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7351		6462	
Autres comptes	72370		58302	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211351		228073	
Taxe professionnelle	2789		3319	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5717		3574	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8506		6893	
Montant de la TVA. collectée	74795		75655	
Total TVA. déductible sur biens et services	55417		44902	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9