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BILAN PHARMACIE FIOLLEAU SANTE SERVICES 2018 Siren 521351668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6011	5249	762	
Fonds commercial	480000		480000	480000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22914	12551	10362	
Autres immobilisations corporelles	301807	28569	273239	1371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1466		1466	1166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	813098	46369	766729	483437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116560		116560	68261
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58689		58689	27255
Autres créances	24111		24111	31559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25396		25396	66432
Disponibilités	291654		291654	128220
Charges constatées d’avance	1244		1244	5649
TOTAL (II)	517655		517655	327376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1330753	46369	1284384	810812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	408676		328368	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58951		80308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522627		463676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	392854		183095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	80895		77964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	256916		54806	
Dettes fiscales et sociales	30779		31271	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	313			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	761756		347137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1284384		810812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	369086		120424	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1243017		1243017	1064857
Production vendue biens				
Production vendue services	23735		23735	17905
Chiffres d’affaires nets	1266752		1266752	1082762
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7135	5330
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			981	2497
Autres produits			46	71
Total des produits d’exploitation (I)			1274915	1090661
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			908976	749744
Variation de stock (marchandises)			-48299	3438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96999	36678
Impôts, taxes et versements assimilés			9277	9512
Salaires et traitements			147252	119568
Charges sociales			56527	53245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15377	2830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4415	3850
Total des charges d’exploitation (II) 			1190524	978865
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84391	111796
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18	62
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1254	1812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1272	1875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5557	5639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5557	5639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4285	-3765
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80105	108032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-935			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20219		27724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276187		1092536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1217235		1012228	
BENEFICE OU PERTE	58951		80308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485111		900
Total Immobilisations corporelles		28860		297469
Total Immobilisations financières		2066		300
Total Général		516037		298669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				486011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1608	324721
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2366
Total Général			1608	813098
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5111	138		5249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27489	15239	1608	41120
AMORTISSEMENTS Total Général	32600	15377	1608	46369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58689	58689		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7509	7509		
T. V. A.	12181	12181		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4421	4421		
Charges constatées d’avance	1244	1244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84944	84944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	392854	70183	253768	68903
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	256916	256916		
Personnel et comptes rattachés	15009	15009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11491	11491		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3471	3471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	809	809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80895	10895	70000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313	313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	761756	369086	323768	68903
Emprunts souscrits en cours d’exercice	247231			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37473			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel