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BILAN PHARMACIE FIOLLEAU SANTE SERVICES 2016 Siren 521351668				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5111	5111		
Fonds commercial	480000		480000	480000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13039	12859	180	826
Autres immobilisations corporelles	15821	11800	4021	6671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	970		970	970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	515841	29770	486071	489367
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	71699		71699	75880
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33911		33911	17558
Autres créances	27208		27208	15148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	61579		61579	58184
Disponibilités	87298		87298	89686
Charges constatées d’avance	279		279	432
TOTAL (II)	281973		281973	256888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797813	29770	768043	746255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	249265		207563	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79103		65352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	383368		327915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216741		249459	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75968		92222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58859		47819	
Dettes fiscales et sociales	33107		28841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384675		418340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	768043		746255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1008128		1008128	904948
Production vendue biens				
Production vendue services	18278		18278	20196
Chiffres d’affaires nets	1026406		1026406	925145
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4739	4535
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1261	6321
Autres produits			14	7
Total des produits d’exploitation (I)			1032420	936007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			701926	610707
Variation de stock (marchandises)			4181	6139
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34403	34140
Impôts, taxes et versements assimilés			7071	13057
Salaires et traitements			117589	117923
Charges sociales			51057	56117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3296	5948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4429	34
Total des charges d’exploitation (II) 			923953	844065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108466	91942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			55	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1610	1526
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1665	1526
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6567	7469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6567	7469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4902	-5944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103564	85999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2309		243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2309		243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2309		-2143	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26770		18504	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1036394		937776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	957291		872424	
BENEFICE OU PERTE	79103		65352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		485111		
Total Immobilisations corporelles		28860		
Total Immobilisations financières		1870		
Total Général		515841		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				485111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28860
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1870
Total Général				515841
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5111			5111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21363	3296		24659
AMORTISSEMENTS Total Général	26474	3296		29770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33911			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23164			
Charges constatées d’avance	279			
TOTAL ETAT DES CREANCES	62298	61398	900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216741	33646	144400	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58859	58859		
Personnel et comptes rattachés	11563	11563		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14360	14360		
Impôts sur les bénéfices	4590	4590		
T.V.A.	1985	1985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	609	609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75968		75968	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384675	125612	220368	38695
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32718			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel