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BILAN NUMEN MARKETING 2018 Siren 521370536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234433	151565	82867	112174
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2234		2234	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153317	152384	932	1682
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2327794	2053112	274682	273896
Autres immobilisations corporelles	158771	144841	13929	26639
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21497		21497	23383
TOTAL (I)	2898045	2501902	396143	437775
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	240110		240110	173613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	58222		58222	39943
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	831728	22215	809513	699741
Autres créances	98739		98739	108137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11964		11964	5739
Charges constatées d’avance	154584		154584	60118
TOTAL (II)	1395347	22215	1373132	1087292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4293392	2524117	1769274	1525067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	585000		585000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110768		110768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-535916		-451036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-227041		-84880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	69265		85695	
TOTAL (I)	2077		245548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3500		3500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3500		3500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182610		288982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	603122		238384	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534924		425579	
Dettes fiscales et sociales	281972		285919	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44009			
Autres dettes	22156		30555	
Produits constatés d’avance (2)	94907		26600	
TOTAL (IV)	1763698		1276019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1769274		1525067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1661596		1102026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8409		23952	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2268
Production vendue biens	2991652	255106	3246758	2359552
Production vendue services	108998	6496	115494	156610
Chiffres d’affaires nets	3100650	261602	3362253	2518430
				
Production stockée			18279	-4985
Production immobilisée			14310	6677
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27390	12008
Autres produits			2736	61277
Total des produits d’exploitation (I)			3424967	2593407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1106
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			885355	601019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66497	62300
Autres achats et charges externes			1615860	1290110
Impôts, taxes et versements assimilés			24537	31727
Salaires et traitements			771889	731701
Charges sociales			261397	259436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135233	127108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19357	2368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12004	618
Total des charges d’exploitation (II) 			3659135	3107494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-234168	-514087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				500000
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				534
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				500534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9262	7434
Différences négatives de change				517
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9262	7950
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9262	492583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-243431	-21504
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5001	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20763		66444	
Total des produits exceptionnels (VII)	20763		71445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		124893	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4332		9928	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4373		134821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16390		-63376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3445730		3165386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3672770		3250266	
BENEFICE OU PERTE	-227041		-84880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15914		12003	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		222357		14310
Total Immobilisations corporelles		3318739		81177
Total Immobilisations financières		23383		
Total Général		3564479		95487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236667
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			760035	2639881
Prêts et immobilisations financières			1886	
Total Immobilisations financières			1886	21497
Total Général			761921	2898045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	110183	41383		151565
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3016521	93851	780035	2350337
AMORTISSEMENTS Total Général	3126704	135233	780035	2501902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				89285
Total Provisions réglementées	85695	4332	20763	89285
Provisions pour litiges				3500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3500			3500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14334	19357	11476	22215
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14334	19357	11476	22215
TOTAL GENERAL	103529	23689	32238	94980
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19357	11476	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4332	20763	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21497			
Clients douteux ou litigieux	24300			
Autres créances clients	807428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38918			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10079			
Groupe et associés	46592			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3065			
Charges constatées d’avance	154584			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1106548	1060751	45797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8560	8560		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174050	71947	102102	
Emprunts et dettes financières divers	603122	603122		
Fournisseurs et comptes rattachés	534924	534924		
Personnel et comptes rattachés	143633	143633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	105614	105614		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21394	21394		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11330	11330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44009	44009		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22156	22156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94907	94907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1763698	1661596	102102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	476910		251164	
Location, charges locatives et de copropriété	171693		188967	
Personnel extérieur à l’entreprise	212563		182964	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	256294		211519	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	498400		455497	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1615860		1290110	
Taxe professionnelle	5071		13770	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19466		17957	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24537		31727	
Montant de la TVA. collectée	639254		549343	
Total TVA. déductible sur biens et services	405044		381109	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel