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BILAN MAJUMO 2016 Siren 521302240
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 49859 29645 20214 25114
Fonds commercial 765000 765000 765000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 532565 405420 127145 160631
Installations techniques, matériel et outillage industriels 143925 136768 7156 9449
Autres immobilisations corporelles 124165 76457 47709 51275
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 21920 21920 19583
TOTAL (I) 1637434 648289 989144 1031053
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1986 1986 2186
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 40039 40039 42532
Autres créances 13435 13435 20170
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 23324 23324 28097
Charges constatées d’avance 1163 1163 3974
TOTAL (II) 79946 79946 96959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1717380 648289 1069091 1128012
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6098
Report à nouveau -152450
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 60477 160048
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 83075 22598
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 316430 450500
Emprunts et dettes financières divers (4) 538229 534950
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 54067 67667
Dettes fiscales et sociales 47496 35477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29794 16821
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 986016 1105415
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1069091 1128012
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 821724 804213
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14558
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 767645 767645 755345
Chiffres d’affaires nets 767645 767645 755345
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1257
Autres produits 5 4
Total des produits d’exploitation (I) 768907 755350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 35702 37847
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 200 192
Autres achats et charges externes 325384 271512
Impôts, taxes et versements assimilés 18138 17809
Salaires et traitements 184522 168932
Charges sociales 31061 24551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54180 109888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 40763 48118
Total des charges d’exploitation (II) 689950 678850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 78956 76499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18479 25681
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18479 25681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18479 -25681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 60477 50818
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 110000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 110000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 771
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 771
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 109229
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 768907 865350
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 708430 705302
BENEFICE OU PERTE 60477 160048
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1257
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 40760 48114
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 814859
Total Immobilisations corporelles 790720 9935
Total Immobilisations financières 19583 21920
Total Général 1625163 31854
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 814859
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 800655
Prêts et immobilisations financières 19583
Total Immobilisations financières 19583 21920
Total Général 19583 1637434
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24745 4900 29645
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 569364 49280 618644
AMORTISSEMENTS Total Général 594109 54180 648289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 21920 21920
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 40039
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 11029
T. V. A. 418
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1988
Charges constatées d’avance 1163
TOTAL ETAT DES CREANCES 76556 76556
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 15228 15228
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 301201 136909 164292
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 54067 54067
Personnel et comptes rattachés 29964 29964
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13106 13106
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1339 1339
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3088 3088
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 538229 538229
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29794 29794
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 986016 821724 164292
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 148057
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 10856 11213
Location, charges locatives et de copropriété 104842 99060
Personnel extérieur à l’entreprise 297 2327
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 14878 14717
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 194511 144196
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 325384 271512
Taxe professionnelle 13150 13854
Autres impôts, taxes et versements assimilés 4988 3955
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 18138 17809
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services 52888 77107
Effectif moyen du personnel 9 8
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 9 8