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BILAN LA VAROISE DES BOIS 2016 Siren 521366179				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9273	8315	958	8206
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	9273	8315	958	8206
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	16588		16588	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	200		200	1625
Créances – Autres				
Valeurs mobilières de placement	10580		10580	79
Disponibilités	14827		14827	22059
Caisse				
Charges constatées d’avance	73		73	711
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42268		42268	24474
Total général Actif	51541	20375		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4468	4252
Résultat de l’exercice			762	217
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16231	15468
Provisions pour risques et charges - Total II			1330	
Emprunts et dettes assimilées			2078	3919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2301	817
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		21084		
Autres dettes			21286	12475
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25665	17211
Total général Passif			43226	32680
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			163	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5200	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	10000		20375	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	16750		22440	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	26750		42815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11726		4209	
Variation de stock (marchandises)	-16588		4200	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	10081		15085	
(dont taxe professionnelle)	269			
Impôts, taxes et versements assimilés	953		1600	
Rémunérations du personnel 	12000		5500	
Charges sociales	4199		3454	
Dotations aux amortissements	2351		4484	
Dotations aux provisions	1330			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	26051		38532	
Résultat d’exploitation	699		4283	
Produits financiers	15		2	
Produits exceptionnels	5200		3691	
Charges financières	120		190	
Charges exceptionnelles	4897		7530	
Impôts sur les bénéfices	134		38	
Bénéfice ou perte	762		217	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18861	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			9588	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4897	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5200	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			303	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			1330	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1330	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel