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BILAN LA PASSION DES TERROIRS 2017 Siren 521387258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75368	74987	381	541
Fonds commercial	100000		100000	100000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48870	41360	7510	18571
Autres immobilisations corporelles	268444	149287	119157	154524
Immobilisations en cours	2220		2220	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	195067		195067	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1906
TOTAL (I)	689969	265634	424335	275541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	321945		321945	371739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29357774	38673	29319100	29209050
Avances et acomptes versés sur commandes	27540085		27540085	21510091
Clients et comptes rattachés	9374371	289155	9085216	9251638
Autres créances	991665		991665	1228554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	507812		507812	187332
Charges constatées d’avance	257371		257371	301197
TOTAL (II)	68351022	327828	68023194	62059601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69040990	593462	68447529	62335142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6298500		6298500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	176145		169047	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2716923		2582058	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328284		141964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5282127		5282127	
TOTAL (I)	14801979		14473695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6000		2000	
TOTAL (III)	6000		2000	
Emprunts obligataires convertibles	141		480	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21005381		21225758	
Emprunts et dettes financières divers (4)	885031		757319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18294439		11201191	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12838716		13938493	
Dettes fiscales et sociales	446059		461415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	169102		274147	
Produits constatés d’avance (2)	681		644	
TOTAL (IV)	53639550		47859447	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68447529		62335142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21904334	19552738	41457072	42618446
Production vendue biens				
Production vendue services	45634	-46733	-1099	91861
Chiffres d’affaires nets	21949968	19506005	41455973	42710307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12409	6645
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403395	178024
Autres produits			558	279963
Total des produits d’exploitation (I)			41872335	43174939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31055725	33064906
Variation de stock (marchandises)			66632	-715502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2172567	2344634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49794	-77719
Autres achats et charges externes			5874026	6222296
Impôts, taxes et versements assimilés			218528	219894
Salaires et traitements			1171012	1004219
Charges sociales			488294	438230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53501	46689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			52190	321487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			105435	112068
Total des charges d’exploitation (II) 			41311705	42981203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560631	193736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1453	1135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1141	625
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2594	2865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			185557	191511
Différences négatives de change			1820	1956
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			187377	193467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-184783	-190602
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			375847	3134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11587		62572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161497		10899	
Reprises sur provisions et transferts de charges			495068	
Total des produits exceptionnels (VII)	173085		568539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66949		70458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80		310842	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67029		381299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	106055		187239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153619		48410	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42048013		43746343	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41719730		43604379	
BENEFICE OU PERTE	328284		141964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175368		
Total Immobilisations corporelles		331741		9213
Total Immobilisations financières		1906		195067
Total Général		509015		204280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				175368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21420	319534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1906	195067
Total Général			23326	689969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74826	160		74987
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158647	53341	21341	190647
AMORTISSEMENTS Total Général	233473	53501	21341	265634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	5282127			5282127
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6000
Total Provisions pour risques et charges	2000	4000		6000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	215356		176682	38673
Sur comptes clients	397705	52190	160741	289155
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	613061	52190	337424	327828
TOTAL GENERAL	5897188	56190	337424	5615955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		56190	337424	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	337211			
Autres créances clients	9037160			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12816			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	775811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7329			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184159			
Charges constatées d’avance	257371			
TOTAL ETAT DES CREANCES	10623406	10623406		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	141	141		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19584662	19584662		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1420719	220719	1200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12838716	12838716		
Personnel et comptes rattachés	192494	192494		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	158304	158304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15951	15951		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79309	79309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	885031	885031		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169102	169102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	681	681		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35345111	34145111	1200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	604207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	26