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BILAN INTELCIA INTERNATIONAL SAS 2018 Siren 521352922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1006322	525331	480991	264562
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	580933	41216	539717	9439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22504993		22504993	22304993
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8564		8564	8564
TOTAL (I)	24100812	566547	23534265	22587558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	35228109		35228109	32854130
Autres créances	18804449		18804449	12228000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3919703		3919703	969453
Charges constatées d’avance	98723		98723	42070
TOTAL (II)	58050984		58050984	46093653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	82151796	566547	81585249	68681211
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6010000		6010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5589724		-5377123	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204663		-212601	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1506172		1506013	
TOTAL (I)	1722784		1927288	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6259418		12134173	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58056673		41569105	
Dettes fiscales et sociales	4408174		3012031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11138199		10038614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	79862464		66753923	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81585248		68681211	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	63229720		45132070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	115570512	6042617	121613129	93706972
Chiffres d’affaires nets	115570512	6042617	121613129	93706972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1168
Autres produits			112	
Total des produits d’exploitation (I)			121613241	93708140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121228872	92687564
Impôts, taxes et versements assimilés			185299	140220
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231135	161865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71221	54382
Total des charges d’exploitation (II) 			121716527	93044031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103286	664110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			318259	
Autres intérêts et produits assimilés				209900
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318259	209900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			374349	563668
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			374349	563668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56090	-353768
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-159376	310342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		94617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9		94617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27		12096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	159		6531	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187		18627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177		75990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45110		598933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	121931509		94012657	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122136173		94225259	
BENEFICE OU PERTE	-204663		-212602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		588894		417428
Total Immobilisations corporelles		577713		3220
Total Immobilisations financières		22313557		200000
Total Général		23480164		620648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1006322
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				580933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22513557
Total Général				24100812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324332	200999		525331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11080	30136		41216
AMORTISSEMENTS Total Général	335412	231135		566547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1506172
Total Provisions réglementées	1506013	159		1506172
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1506013	159		1506172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		159		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8564		8563	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35228109	35228109		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3441861	3441861		
T. V. A.	1335682	1335682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13921606	13921606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	105300	105300		
Charges constatées d’avance	98723	98723		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54139844	54131281	8563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6259418		6259418	
Fournisseurs et comptes rattachés	58056673	58056673		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160007	160007		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4248167	4248167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10373326		10373326	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	764873	764873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	79862464	63229720	16632744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel