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BILAN INTELCIA INTERNATIONAL SAS 2017 Siren 521352922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	588894	324332	264562	271670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20520	11080	9439	16946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22304993		22304993	16022981
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8564		8564	8564
TOTAL (I)	22922971	335412	22587558	16320160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32854130		32854130	19766289
Autres créances	12228000		12228000	7955915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	969453		969453	1919660
Charges constatées d’avance	42070		42070	88790
TOTAL (II)	46093653		46093653	29730654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	69016623	335412	68681211	46050814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6010000		6010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5377123		-4732630	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-212601		-644493	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1506013		1499482	
TOTAL (I)	1927288		2133358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	12134173		8539962	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			73377	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41569105		25433518	
Dettes fiscales et sociales	3012031		1659301	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10038614		8211298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	66753923		43917456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68681211		46050814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	45132070		27784014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41992429	51714543	93706972	59744212
Chiffres d’affaires nets	41992429	51714543	93706972	59744212
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1168	
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			93708140	59744217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92687564	59154091
Impôts, taxes et versements assimilés			140220	70736
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			161865	114620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54382	50617
Total des charges d’exploitation (II) 			93044031	59390063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664110	354153
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209900	88333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209900	88333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			563668	676037
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			563668	676037
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353768	-587704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			310342	-233551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12096		86194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6531		298049	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18627		384243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75991		-384243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	598933		26699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	94012657		59832549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94225258		60477043	
BENEFICE OU PERTE	-212601		-644493	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		441644		147250
Total Immobilisations corporelles		20520		
Total Immobilisations financières		16031544		6282012
Total Général		16493708		6429262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				588894
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22313557
Total Général				22922971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	169975	154357		324332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3573	7507		11080
AMORTISSEMENTS Total Général	173548	161865		335412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1506013
Total Provisions réglementées	1499482	6531		1506013
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1499482	6531		1506013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6531		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8564			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32854130			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2029254			
T. V. A.	2392152			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7786065			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20529			
Charges constatées d’avance	42070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45132763	35308881	9823882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	12134173			
Fournisseurs et comptes rattachés	41569105	41569105		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114540	114540		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2897491	2897491		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9487680			9487680
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	550934	550934		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	66753923	45132070		21621853
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel