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BILAN INTELCIA INTERNATIONAL SAS 2016 Siren 521352922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	441644	169975	271670	170721
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20520	3573	16946	5761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16022981		16022981	15824797
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8564		8564	8564
TOTAL (I)	16493708	173548	16320160	16009842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19766289		19766289	623591
Autres créances	7955915		7955915	3666889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1919660		1919660	103703
Charges constatées d’avance	88790		88790	44732
TOTAL (II)	29730654		29730654	4438916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46224362	173548	46050814	20448757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	6010000		6010000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4732630		-3459746	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-644493		-1272884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1499482		1201433	
TOTAL (I)	2133358		2479803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2139990	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8539962			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	73377			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25433518		670840	
Dettes fiscales et sociales	1659301		36545	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8211298		15121579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43917456		17968955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46050814		20448757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27784014		7968955	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17401394	42342819	59744212	580134
Chiffres d’affaires nets	17401394	42342819	59744212	580134
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			59744217	580134
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59154091	591614
Impôts, taxes et versements assimilés			70736	2931
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114620	47923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50617	7939
Total des charges d’exploitation (II) 			59390063	650407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			354153	-70273
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88333	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			676037	621157
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			676037	621157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-587704	-621157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233551	-691431
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	86194		11	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	298049		301192	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	384243		304703	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-384243		-304703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26699		276751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	59832549		580134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60477043		1853018	
BENEFICE OU PERTE	-644493		-1272884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227894		213750
Total Immobilisations corporelles		7515		13005
Total Immobilisations financières		15833360		198184
Total Général		16068770		424939
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				441644
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16031544
Total Général				16493708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57174	112801		169975
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1754	1819		3573
AMORTISSEMENTS Total Général	58928	114620		173548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1499482
Total Provisions réglementées	1201433	298049		1499482
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1201433	298049		1499482
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		298049		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8564			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19766289			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1186757			
T. V. A.	3578544			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3046849			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143766			
Charges constatées d’avance	88790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	27819557	23577388	4242169	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8539962			
Fournisseurs et comptes rattachés	25433518	25433518		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52687	52687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1606364	1606364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250	250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7520103			7520103
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	691196	691196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43844079	27784014		16060065
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel