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BILAN HOSTELMEYERBEER 2016 Siren 521363291				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	318000		318000	318000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	183780	119375	64405	72150
Immobilisations financières	570		570	570
Total Actif Immobilisé	502350	119375	382975	390720
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2430		2430	2226
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36510		36510	57209
Caisse				
Charges constatées d’avance	1917		1917	1908
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40857		40857	61343
Total général Actif	543207			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			400	400
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			150992	107865
Résultat de l’exercice			30977	43127
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			186369	155392
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30657	89090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25498	22115
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25351		
Autres dettes			181309	185466
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			237464	296671
Total général Passif			423833	452063
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5936	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	365520		356515	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1254		4105	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	366774		360621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10289		11076	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2759		3079	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	45531			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	185346		160400	
(dont taxe professionnelle)	2136			
Impôts, taxes et versements assimilés	7793		4088	
Rémunérations du personnel 	88987		83266	
Charges sociales	20614		20998	
Dotations aux amortissements	13680		18302	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	585		283	
Total des charges d’exploitation	330054		301492	
Résultat d’exploitation	36720		59128	
Produits financiers	67		85	
Produits exceptionnels	1983		239	
Charges financières	2918		6519	
Charges exceptionnelles	166		549	
Impôts sur les bénéfices	4710		9257	
Bénéfice ou perte	30977		43127	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5024	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			912	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			496414	
Total Immobilisations (Augmentations)			5936	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel