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BILAN GENDNET 2018 Siren 521360826				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	82000		82000	82000
Immobilisations corporelles	1858	1858		
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	83858	1858	82000	82000
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	429		429	429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3038		3038	942
Créances – Autres	3425		3425	3958
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10261
Caisse				
Charges constatées d’avance	2614		2614	3268
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	9505		9505	18858
Total général Actif	93363	10283		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			27298	27298
Report à nouveau			-5658	-6994
Résultat de l’exercice			-10717	1335
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19722	30439
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16402	12005
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9457	10610
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39502		
Autres dettes			45923	47804
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71783	70419
Total général Passif			91505	100858
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			9318	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	14123		10283	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	9444		21995	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9775			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	33343		32278	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	13887		10021	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29168		18632	
(dont taxe professionnelle)	409			
Impôts, taxes et versements assimilés	678		818	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	29		1	
Total des charges d’exploitation	43762		29472	
Résultat d’exploitation	-10419		2806	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			437	
Charges financières	342		457	
Charges exceptionnelles	26		1450	
Impôts sur les bénéfices	-71			
Bénéfice ou perte	-10717		1335	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6336			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8119			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83858	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6336	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8119	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel