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BILAN GENDNET 2015 Siren 521360826				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	82000		82000	82000
Immobilisations corporelles	1858	1858		187
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	83858	1858	82000	82187
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1507	1260	247	845
Créances – Autres	890		890	711
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9448		9448	6892
Caisse				
Charges constatées d’avance	1308		1308	1962
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	13152	1260	11892	10410
Total général Actif	97010	2790		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			19227	13170
Report à nouveau			-5211	6057
Résultat de l’exercice			13282	-5211
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			36098	22816
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				2264
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			26761	36781
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27143		
Autres dettes			31034	30736
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57795	69781
Total général Passif			93892	92597
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1062		2790	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37269		9952	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38336		12743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2500		2786	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	17766		13329	
(dont taxe professionnelle)	17			
Impôts, taxes et versements assimilés	17		660	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	187		366	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2201			
Total des charges d’exploitation	22671		17140	
Résultat d’exploitation	15664		-4398	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	22		813	
Charges exceptionnelles	159			
Impôts sur les bénéfices	2202			
Bénéfice ou perte	13282		-5211	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7343			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2011			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			83858	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7343	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2011	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel