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BILAN ECIE 2018 Siren 521357707
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 9394 9394
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17128 16391 737
Fonds commercial 50000 50000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 19130 19130
Autres immobilisations corporelles 37803 34906 2897
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3855 3855
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 815 815
TOTAL (I) 138125 79820 58305
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 68164 68164
Autres créances 12050 12050
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 137820 137820
Charges constatées d’avance 4881 4881
TOTAL (II) 222915 222915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 361040 79820 281220
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 37521
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 27270
Réserves statutaires ou contractuelles 60134
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 38750
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10817
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 948
TOTAL (I) 175441
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2029
Emprunts et dettes financières divers (4) 44567
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6106
Dettes fiscales et sociales 50674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2404
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 105779
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 281220
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 87449
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 266884 266884
Chiffres d’affaires nets 266884 266884
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 466
Total des produits d’exploitation (I) 267350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 70235
Impôts, taxes et versements assimilés 1718
Salaires et traitements 139531
Charges sociales 35801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25
Total des charges d’exploitation (II) 254415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 227
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 227
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 593
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12569
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 24
Total des produits exceptionnels (VII) 24
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 24
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1776
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 267600
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 256783
BENEFICE OU PERTE 10817
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9394
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67128
Total Immobilisations corporelles 55001 1932
Total Immobilisations financières 3870 800
Total Général 135393 2732
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9394
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 67128
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 56933
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4670
Total Général 138125
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9394 9394
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11187 5204 16391
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52133 1902 54035
AMORTISSEMENTS Total Général 72715 7106 79820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 948
Total Provisions réglementées 972 24 948
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 972 24 948
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles 24
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 815 815
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 68164 68164
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 257 257
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 8601 8601
T. V. A. 3192 3192
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4881 4881
TOTAL ETAT DES CREANCES 85910 85910
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2029 2029
Emprunts et dettes financières divers 43987 25657 18330
Fournisseurs et comptes rattachés 6106 6106
Personnel et comptes rattachés 17158 17158
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17139 17139
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16376 16376
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 580 580
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2404 2404
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 105779 87449 18330
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6036
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 19430
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 7295
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 43510
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 70235
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1718
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 1718
Montant de la TVA. collectée 51272
Total TVA. déductible sur biens et services 8895
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 6