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BILAN CENTRAL PHARMA LOGISTICS 2018 Siren 521389825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15071	15071		1363
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15071	15071		1363
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	55860		55860	55407
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	52621		52621	9459
Créances – Autres	21281		21281	15757
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7664		7664	2979
Caisse				
Charges constatées d’avance	3138		3138	3138
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	140564		140564	86740
Total général Actif	155635	149573		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-74238	-71376
Résultat de l’exercice			8731	-2862
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-45507	-54238
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24841	27106
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			130887	104634
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20446		
Autres dettes			30342	10601
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			186071	142341
Total général Passif			140564	88103
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	292166		149573	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	292169		149575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	227778		114471	
Variation de stock (marchandises)	-453		-16419	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1185		374	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39880		39594	
(dont taxe professionnelle)	965			
Impôts, taxes et versements assimilés	965		676	
Rémunérations du personnel 	10000		10170	
Charges sociales	760		995	
Dotations aux amortissements	1363		2564	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		8	
Total des charges d’exploitation	281481		152433	
Résultat d’exploitation	10688		-2858	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			190	
Charges financières			194	
Charges exceptionnelles	1958			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8731		-2862	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	70648			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	46710			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15071	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			70648	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			46710	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel