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BILAN CENTRAL PHARMA LOGISTICS 2017 Siren 521389825				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	15071	13708	1363	3927
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	15071	13708	1363	3927
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	55407		55407	38988
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9459		9459	23676
Créances – Autres	15757		15757	8699
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2979		2979	2932
Caisse				
Charges constatées d’avance	3138		3138	5338
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	86740		86740	79633
Total général Actif	101811	180046		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-71376	-63956
Résultat de l’exercice			-2862	-7420
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-54238	-51376
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			27106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			104634	124734
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3448		
Autres dettes			10601	10202
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			142341	134936
Total général Passif			88103	83560
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	19345			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	149573		180046	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149575		180047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114471		108754	
Variation de stock (marchandises)	-16419		7583	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	374		860	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39594		36973	
(dont taxe professionnelle)	676			
Impôts, taxes et versements assimilés	676		2277	
Rémunérations du personnel 	10170		21837	
Charges sociales	995		1359	
Dotations aux amortissements	2564		2915	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8		2297	
Total des charges d’exploitation	152433		184856	
Résultat d’exploitation	-2858		-4809	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	190		96	
Charges financières	194		298	
Charges exceptionnelles			2409	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-2862		-7420	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27249			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	26025			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			15071	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27249	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			26025	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel